基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富荣富祥纯债A(003999) |
净值：
1.0625
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.3970 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 101.25 | 0.05 | 1,055,311,583.00 |
| 2024-09-30 | - | 98.02 | 0.34 | 1,197,802,743.35 |
| 2024-06-30 | - | 122.26 | 6.54 | 107,033,251.43 |
| 2024-03-31 | - | 91.40 | 1.23 | 65,750,053.00 |
| 2023-12-31 | - | 123.62 | 5.44 | 70,070,982.50 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-01-18 | - | 宋芳 | 824 | 10.18 |
| 2022-03-04 | 2023-03-22 | 唐奥 | 383 | 3.05 |
| 2017-07-07 | 2022-03-21 | 吕晓蓉 | 1718 | 25.13 |
| 2017-03-09 | 2017-07-07 | 贺翔 | 120 | 1.27 |
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