基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德添利货币A(003997) |
每万份收益：
0.2921元
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7日年化率：
1.0780%
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2025-07-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112483714 | 24青岛银行CD040 | 99,804,359.79 | 6.45 |
| 112590526 | 25广州农村商业银行CD002 | 49,968,593.24 | 3.23 |
| 112483259 | 24长沙银行CD169 | 49,935,580.23 | 3.23 |
| 112488404 | 24广东顺德农商行CD064 | 49,933,806.60 | 3.23 |
| 112592326 | 25湖北银行CD010 | 49,876,277.26 | 3.23 |
| 112487802 | 24重庆银行CD067 | 49,736,222.39 | 3.22 |
| 112472069 | 24杭州银行CD261 | 49,569,903.96 | 3.21 |
| 112513003 | 25浙商银行CD003 | 49,547,110.74 | 3.20 |
| 112595051 | 25杭州银行CD066 | 49,514,987.07 | 3.20 |
| 112590930 | 25青岛银行CD012 | 49,499,084.15 | 3.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 62.09 | 3.98 | 1,546,307,720.02 |
| 2025-03-31 | - | 57.34 | 11.04 | 1,845,504,577.73 |
| 2024-12-31 | - | 43.49 | 22.75 | 2,050,304,679.71 |
| 2024-09-30 | - | 31.25 | 29.06 | 2,297,130,390.56 |
| 2024-06-30 | - | 27.23 | 33.07 | 2,970,868,017.16 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-08 | - | 刘佳 | 165 | 0.55 |
| 2021-12-31 | - | 王璐 | 1300 | 5.40 |
| 2018-09-12 | 2024-07-18 | 毛静平 | 2136 | 11.16 |
| 2017-05-04 | 2021-04-16 | 李倩 | 1443 | 11.20 |
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