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前海开源沪港深核心驱动混合(003993)
前海开源沪港深核心驱动混合
(003993)
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累计净值：1.8948
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4468 | -0.14% |
| 2025-04-17 | 1.4489 | 1.08% |
| 2025-04-16 | 1.4334 | -1.76% |
| 2025-04-15 | 1.4591 | -0.42% |
| 2025-04-14 | 1.4652 | 1.71% |
| 2025-04-11 | 1.4405 | 1.91% |
| 2025-04-10 | 1.4135 | 3.24% |
| 2025-04-09 | 1.3692 | 1.59% |
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基金全称
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前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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吴国清 叶嘉
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.66亿元
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份额规模
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0.5168亿份
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成立以来分红
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每份累计0.45元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.44%
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最近一月
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-10.33%
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最近三月
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14.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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49.73%
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最近两年
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30.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02018 | 瑞声科技 | 150,000.00 | 5,208,975.00 | 7.90 |
| 01810 | 小米集团-W | 162,400.00 | 5,188,416.91 | 7.87 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 110,500.00 | 4,302,868.01 | 6.53 |
| 06618 | 京东健康 | 148,150.00 | 3,855,118.41 | 5.85 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,500.00 | 3,668,507.46 | 5.57 |
| 03888 | 金山软件 | 111,200.00 | 3,465,130.56 | 5.26 |
| 01024 | 快手-W | 80,000.00 | 3,063,340.32 | 4.65 |
| 00981 | 中芯国际 | 100,000.00 | 2,944,807.20 | 4.47 |
| 00268 | 金蝶国际 | 351,000.00 | 2,772,591.54 | 4.21 |
| 00354 | 中国软件国际 | 546,000.00 | 2,624,156.59 | 3.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,022,085.90 | 39.41 | 74.10 |
| 金融业 | 4,658,856.00 | 7.98 | 15.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,226,776.00 | 2.10 | 3.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 811,087.20 | 1.39 | 2.61 |
| 租赁和商务服务业 | 724,053.00 | 1.24 | 2.33 |
| 卫生和社会工作 | 626,209.08 | 1.07 | 2.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 72.69 | - | 27.60 | 65,919,245.76 |
| 2024-09-30 | 72.37 | - | 27.82 | 63,124,140.83 |
| 2024-06-30 | 75.79 | - | 24.38 | 52,584,604.53 |
| 2024-03-31 | 73.76 | - | 26.84 | 51,006,607.08 |
| 2023-12-31 | 75.10 | - | 24.89 | 56,391,669.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-28 | - | 叶嘉 | 1301 | 21.00 |
| 2020-05-11 | - | 吴国清 | 1806 | 59.49 |
| 2017-12-13 | 2020-05-11 | 史程 | 880 | 3.61 |
| 2016-12-13 | 2020-05-11 | 丁骏 | 1245 | 25.29 |
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