基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深核心驱动混合(003993) |
净值：
1.7042
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日增长率：
0.46%
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累计净值：2.1522 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 337,600.00 | 6,583,200.00 | 5.92 |
| 01818 | 招金矿业 | 322,000.00 | 5,990,417.16 | 5.39 |
| 01024 | 快手-W | 97,200.00 | 5,611,009.48 | 5.05 |
| 00268 | 金蝶国际 | 304,000.00 | 4,280,474.43 | 3.85 |
| 06618 | 京东健康 | 105,550.00 | 4,139,021.87 | 3.72 |
| 02020 | 安踏体育 | 47,800.00 | 4,119,369.35 | 3.71 |
| 01368 | 特步国际 | 688,000.00 | 3,532,383.61 | 3.18 |
| 00772 | 阅文集团 | 125,600.00 | 3,419,046.46 | 3.08 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,700.00 | 3,073,362.70 | 2.76 |
| 03888 | 金山软件 | 79,800.00 | 2,976,440.65 | 2.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.83 | - | 21.28 | 111,173,812.29 |
| 2025-03-31 | 64.79 | - | 38.36 | 168,825,796.15 |
| 2024-12-31 | 72.69 | - | 27.60 | 65,919,245.76 |
| 2024-09-30 | 72.37 | - | 27.82 | 63,124,140.83 |
| 2024-06-30 | 75.79 | - | 24.38 | 52,584,604.53 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-28 | - | 叶嘉 | 1394 | 42.53 |
| 2020-05-11 | 2025-06-03 | 吴国清 | 1849 | 67.67 |
| 2017-12-13 | 2020-05-11 | 史程 | 880 | 3.61 |
| 2016-12-13 | 2020-05-11 | 丁骏 | 1245 | 25.29 |
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