申万菱信中证500指数优选增强A(003986) |
净值:
1.6860
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日增长率:
0.29%
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累计净值:1.7740 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
002595 | 豪迈科技 | 737,557.00 | 43,648,623.26 | 2.04 |
603893 | 瑞芯微 | 242,800.00 | 42,077,240.00 | 1.97 |
300866 | 安克创新 | 398,710.00 | 41,114,975.20 | 1.92 |
603129 | 春风动力 | 191,865.00 | 35,903,697.45 | 1.68 |
300476 | 胜宏科技 | 439,100.00 | 35,571,491.00 | 1.66 |
688617 | 惠泰医疗 | 91,776.00 | 35,544,844.80 | 1.66 |
002683 | 广东宏大 | 1,139,800.00 | 33,772,274.00 | 1.58 |
688188 | 柏楚电子 | 179,737.00 | 32,749,878.77 | 1.53 |
300054 | 鼎龙股份 | 1,028,800.00 | 29,392,816.00 | 1.37 |
000997 | 新大陆 | 967,000.00 | 28,884,290.00 | 1.35 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 1,180,109,249.21 | 55.15 | 59.81 |
金融业 | 191,816,493.56 | 8.96 | 9.72 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 181,607,761.12 | 8.48 | 9.20 |
采矿业 | 168,227,212.00 | 7.86 | 8.53 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59,233,612.00 | 2.76 | 3.00 |
交通运输、仓储和邮政业 | 42,909,625.92 | 2.00 | 2.17 |
文化、体育和娱乐业 | 34,494,646.00 | 1.61 | 1.75 |
房地产业 | 27,925,738.63 | 1.30 | 1.42 |
科学研究和技术服务业 | 20,979,125.20 | 0.98 | 1.06 |
农、林、牧、渔业 | 20,518,822.00 | 0.96 | 1.04 |
建筑业 | 18,798,786.10 | 0.88 | 0.95 |
批发和零售业 | 16,475,597.62 | 0.77 | 0.83 |
水利、环境和公共设施管理业 | 10,083,892.00 | 0.47 | 0.51 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 92.20 | 5.20 | 2.64 | 2,140,139,156.05 |
2024-12-31 | 92.21 | 5.23 | 2.74 | 2,168,568,699.91 |
2024-09-30 | 91.14 | 4.42 | 4.43 | 2,451,630,929.71 |
2024-06-30 | 90.17 | 5.06 | 2.78 | 2,206,699,895.76 |
2024-03-31 | 85.82 | 5.13 | 2.25 | 2,467,974,005.32 |