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申万菱信中证500指数优选增强A

(003986)

净值:
1.6860
日增长率:
0.29%
累计净值:1.7740 2025-04-30
  • 净值走势
申万菱信中证500指数优选增强A(003986)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.68600.29%
2025-04-291.6812-0.16%
2025-04-281.6839-0.75%
2025-04-251.69670.28%
2025-04-241.6919-0.15%
2025-04-231.69450.09%
2025-04-221.6929-0.08%
2025-04-211.69431.72%
基金全称 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 刘敦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.36亿元 份额规模 11.0252亿份
成立以来分红 每份累计0.09元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.50%
最近一月 -3.97%
最近三月 -1.54%
最近六月 0.00%
最近一年 2.29%
最近两年 -6.50%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002595豪迈科技737,557.0043,648,623.262.04
603893瑞芯微242,800.0042,077,240.001.97
300866安克创新398,710.0041,114,975.201.92
603129春风动力191,865.0035,903,697.451.68
300476胜宏科技439,100.0035,571,491.001.66
688617惠泰医疗91,776.0035,544,844.801.66
002683广东宏大1,139,800.0033,772,274.001.58
688188柏楚电子179,737.0032,749,878.771.53
300054鼎龙股份1,028,800.0029,392,816.001.37
000997新大陆967,000.0028,884,290.001.35
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,180,109,249.2155.1559.81
金融业191,816,493.568.969.72
信息传输、软件和信息技术服务业181,607,761.128.489.20
采矿业168,227,212.007.868.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业59,233,612.002.763.00
交通运输、仓储和邮政业42,909,625.922.002.17
文化、体育和娱乐业34,494,646.001.611.75
房地产业27,925,738.631.301.42
科学研究和技术服务业20,979,125.200.981.06
农、林、牧、渔业20,518,822.000.961.04
建筑业18,798,786.100.880.95
批发和零售业16,475,597.620.770.83
水利、环境和公共设施管理业10,083,892.000.470.51
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.205.202.642,140,139,156.05
2024-12-3192.215.232.742,168,568,699.91
2024-09-3091.144.424.432,451,630,929.71
2024-06-3090.175.062.782,206,699,895.76
2024-03-3185.825.132.252,467,974,005.32
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-04-15-刘敦184430.42
2017-01-102020-04-21袁英杰119741.50
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