首页 > 基金> 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇(003973)

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国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇

(003973)

净值：

0.1388

日增长率：

0.20%

累计净值：0.1496

2025-04-29

净值走势

国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇(003973)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-29	0.1388	0.20%
2025-04-28	0.1385	0.11%
2025-04-25	0.1383	0.25%
2025-04-24	0.1379	0.27%
2025-04-23	0.1375	0.06%
2025-04-22	0.1375	0.10%
2025-04-21	0.1374	-0.31%
2025-04-18	0.1378	-0.02%

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基金情况

基金全称	富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金(QDII)
基金公司	国海富兰克林基金
基金经理	徐成马秋思
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	15.41亿元	份额规模	15.5013亿份
成立以来分红	每份累计0.01元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.82%
最近一月	0.56%
最近三月	2.30%
最近六月	0.00%
最近一年	5.30%
最近两年	7.75%

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基金要闻

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国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
MSFT	微软	195.00	582,076.64	1.12
TSM	台积电	600.00	579,164.85	1.12
GOOG	谷歌-C	421.00	454,799.86	0.88

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
信息技术	1,161,241.49	2.24	71.86
电信服务	454,799.86	0.88	28.14

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	99.30	0.75	1,540,688,931.68
2024-12-31	-	95.83	3.99	1,502,864,378.44
2024-09-30	-	98.20	1.87	1,304,891,586.47
2024-06-30	-	80.58	19.87	41,675,664.55
2024-03-31	2.00	94.49	0.67	51,751,632.42

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-11-27	-	马秋思	1253	-0.53
2017-01-25	-	徐成	3020	6.92

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基金公告

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