首页 > 基金> 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币(003972)

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国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币

(003972)

净值：

0.9931

日增长率：

-0.24%

累计净值：1.0651

2025-04-17

净值走势

国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币(003972)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-17	0.9931	-0.24%
2025-04-16	0.9955	0.30%
2025-04-15	0.9925	0.12%
2025-04-14	0.9913	0.49%
2025-04-11	0.9865	-0.22%
2025-04-10	0.9887	-0.26%
2025-04-09	0.9913	-0.16%
2025-04-08	0.9929	-0.32%

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基金情况

基金全称	富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金(QDII)
基金公司	国海富兰克林基金
基金经理	徐成马秋思
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	15.03亿元	份额规模	15.4002亿份
成立以来分红	每份累计0.07元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.67%
最近一月	0.41%
最近三月	1.75%
最近六月	0.00%
最近一年	4.44%
最近两年	7.97%

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基金要闻

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国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
MSFT	微软	195.00	582,076.64	1.12
TSM	台积电	600.00	579,164.85	1.12
GOOG	谷歌-C	421.00	454,799.86	0.88

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
信息技术	1,161,241.49	2.24	71.86
电信服务	454,799.86	0.88	28.14

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	95.83	3.99	1,502,864,378.44
2024-09-30	-	98.20	1.87	1,304,891,586.47
2024-06-30	-	80.58	19.87	41,675,664.55
2024-03-31	2.00	94.49	0.67	51,751,632.42
2023-12-31	3.04	91.79	2.08	51,449,378.18

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-11-27	-	马秋思	1242	-1.21
2017-01-25	-	徐成	3009	6.23

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基金公告

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