基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银天益宝货币E(003969) |
每万份收益：
0.4283元
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7日年化率：
1.5380%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 220202 | 22国开02 | 286,381,406.47 | 1.47 |
| 112497446 | 24甘肃银行CD077 | 278,236,698.05 | 1.42 |
| 112471664 | 24温州银行CD298 | 259,093,667.98 | 1.33 |
| 112499637 | 24九江银行CD075 | 249,287,870.93 | 1.28 |
| 112471965 | 24广东南粤银行CD234 | 249,089,251.25 | 1.27 |
| 112470354 | 24晋商银行CD182 | 248,235,853.41 | 1.27 |
| 220403 | 22农发03 | 204,628,098.69 | 1.05 |
| 112471308 | 24宁夏银行CD162 | 199,302,894.46 | 1.02 |
| 112472024 | 24南洋商业银行CD033 | 199,286,547.57 | 1.02 |
| 112471950 | 24富邦华一银行CD061 | 199,279,573.57 | 1.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 57.02 | 14.87 | 19,537,675,618.94 |
| 2024-09-30 | - | 38.59 | 52.55 | 19,858,785,901.77 |
| 2024-06-30 | - | 41.85 | 41.22 | 24,949,297,492.57 |
| 2024-03-31 | - | 46.93 | 32.45 | 25,351,755,832.29 |
| 2023-12-31 | - | 39.72 | 36.98 | 15,994,979,887.39 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-20 | - | 孙丹妮 | 60 | 0.27 |
| 2016-12-20 | - | 黄莹洁 | 3044 | 24.98 |
| 2016-12-20 | 2019-09-30 | 连端清 | 1014 | 10.41 |
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