基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银天益宝货币A(003968) |
每万份收益：
0.3512元
|
7日年化率：
1.1790%
|
2025-07-21 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 220406 | 22农发06 | 255,873,276.00 | 2.01 |
| 112597474 | 25哈尔滨银行CD100 | 199,335,108.91 | 1.57 |
| 112598528 | 25富邦华一银行CD046 | 199,234,364.61 | 1.57 |
| 112592227 | 25富邦华一银行CD018 | 198,668,732.85 | 1.56 |
| 112597347 | 25四川天府银行CD145 | 149,479,428.04 | 1.18 |
| 112597911 | 25宁夏银行CD061 | 149,477,019.03 | 1.18 |
| 092318004 | 23农发清发04 | 140,902,493.89 | 1.11 |
| 112596765 | 25长沙银行CD111 | 99,765,675.73 | 0.79 |
| 112597176 | 25中信百信银行CD009 | 99,722,934.15 | 0.79 |
| 112471640 | 24杭州银行CD254 | 99,671,675.10 | 0.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 30.25 | 49.77 | 12,699,287,132.36 |
| 2025-03-31 | - | 44.27 | 32.31 | 10,872,052,051.04 |
| 2024-12-31 | - | 57.02 | 14.87 | 19,537,675,618.94 |
| 2024-09-30 | - | 38.59 | 52.55 | 19,858,785,901.77 |
| 2024-06-30 | - | 41.85 | 41.22 | 24,949,297,492.57 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-20 | - | 孙丹妮 | 152 | 0.55 |
| 2016-12-20 | - | 黄莹洁 | 3136 | 22.89 |
| 2016-12-20 | 2019-09-30 | 连端清 | 1014 | 9.68 |
微信公众号
证券之星APP
