首页 > 基金> 中银润利混合A(003966)

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中银润利混合A

(003966)

净值：

1.0562

日增长率：

-0.25%

累计净值：1.3952

2023-03-07

净值走势

中银润利混合A(003966)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2023-03-07	1.0562	-0.25%
2023-03-06	1.0589	0.08%
2023-03-03	1.0581	0.18%
2023-03-02	1.0562	0.06%
2023-03-01	1.0556	0.13%
2023-02-28	1.0542	0.07%
2023-02-27	1.0535	-0.11%
2023-02-24	1.0547	-0.14%

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基金情况

基金全称	中银润利灵活配置混合型证券投资基金
基金公司	中银基金
基金经理	宋殿宇
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0118亿份
成立以来分红	每份累计0.34元（13次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中银润利混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002013	中航机电	4,100.00	44,198.00	0.36
002013	中航机电	4,100.00	44,198.00	0.36

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	44,198.00	0.36	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2023-03-31	0.36	-	100.94	12,314,735.65
2022-12-31	15.85	48.02	12.49	21,044,568.97
2022-09-30	19.11	44.64	3.72	90,931,303.90
2022-06-30	31.59	64.89	2.26	313,624,784.94
2022-03-31	25.96	70.31	1.40	569,068,044.24

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-01-09	2023-03-08	宋殿宇	2294	33.34
2016-12-14	2019-01-09	涂海强	756	9.13

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基金公告

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