首页 >
基金>
易方达瑞程灵活配置混合C(003962)
易方达瑞程灵活配置混合C
(003962)
|
|
|
累计净值：2.0194
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 2.0194 | -0.57% |
| 2025-04-17 | 2.0310 | 0.10% |
| 2025-04-16 | 2.0290 | -0.60% |
| 2025-04-15 | 2.0413 | -0.75% |
| 2025-04-14 | 2.0568 | 0.91% |
| 2025-04-11 | 2.0382 | 1.66% |
| 2025-04-10 | 2.0049 | 1.78% |
| 2025-04-09 | 1.9698 | 2.23% |
|
基金全称
|
易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
易方达基金
|
|
基金经理
|
贾健
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.46亿元
|
份额规模
|
0.6504亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.92%
|
|
最近一月
|
-13.08%
|
|
最近三月
|
-8.15%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-9.70%
|
|
最近两年
|
-31.41%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688408 | 中信博 | 775,633.00 | 54,296,691.09 | 9.16 |
| 688472 | 阿特斯 | 3,195,030.00 | 39,264,659.94 | 6.62 |
| 002837 | 英维克 | 839,519.00 | 33,916,567.60 | 5.72 |
| 601012 | 隆基绿能 | 2,008,487.00 | 31,553,330.77 | 5.32 |
| 300308 | 中际旭创 | 247,480.00 | 30,566,254.80 | 5.16 |
| 300274 | 阳光电源 | 371,987.00 | 27,463,800.21 | 4.63 |
| 603806 | 福斯特 | 1,740,563.00 | 25,760,332.40 | 4.35 |
| 300776 | 帝尔激光 | 377,520.00 | 24,002,721.60 | 4.05 |
| 601138 | 工业富联 | 971,800.00 | 20,893,700.00 | 3.52 |
| 603596 | 伯特利 | 444,253.00 | 19,809,241.27 | 3.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 490,603,220.96 | 82.77 | 93.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,829,493.86 | 3.68 | 4.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,101,935.00 | 1.87 | 2.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.32 | - | 14.82 | 592,760,427.59 |
| 2024-09-30 | 93.48 | - | 9.20 | 686,011,965.44 |
| 2024-06-30 | 84.58 | - | 15.25 | 639,946,420.90 |
| 2024-03-31 | 91.16 | - | 9.41 | 767,009,606.18 |
| 2023-12-31 | 89.71 | 0.24 | 10.26 | 825,105,072.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-07 | - | 贾健 | 1080 | -29.27 |
| 2017-01-26 | 2022-05-07 | 林森 | 1927 | 184.28 |
| 2016-12-15 | 2018-02-02 | 张清华 | 414 | 9.47 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
