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易方达瑞程灵活配置混合A(003961)
易方达瑞程灵活配置混合A
(003961)
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累计净值：3.1311
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 3.1311 | 0.85% |
| 2025-09-02 | 3.1047 | -3.65% |
| 2025-09-01 | 3.2224 | 2.02% |
| 2025-08-29 | 3.1586 | 1.39% |
| 2025-08-28 | 3.1152 | 4.09% |
| 2025-08-27 | 2.9928 | -0.33% |
| 2025-08-26 | 3.0026 | -1.22% |
| 2025-08-25 | 3.0398 | 2.99% |
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基金全称
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易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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贾健
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.72亿元
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份额规模
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1.6878亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.62%
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最近一月
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26.69%
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最近三月
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53.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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63.09%
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最近两年
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22.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002837 | 英维克 | 868,410.00 | 25,800,461.10 | 5.33 |
| 002487 | 大金重工 | 713,700.00 | 23,480,730.00 | 4.85 |
| 603127 | 昭衍新药 | 807,312.00 | 16,977,771.36 | 3.51 |
| 601012 | 隆基绿能 | 1,112,491.00 | 16,709,614.82 | 3.45 |
| 002463 | 沪电股份 | 368,400.00 | 15,686,472.00 | 3.24 |
| 600732 | 爱旭股份 | 1,195,100.00 | 15,655,810.00 | 3.23 |
| 001309 | 德明利 | 129,460.00 | 15,320,296.40 | 3.16 |
| 603986 | 兆易创新 | 120,600.00 | 15,259,518.00 | 3.15 |
| 002602 | ST华通 | 1,115,300.00 | 12,357,524.00 | 2.55 |
| 300010 | 豆神教育 | 1,481,700.00 | 12,283,293.00 | 2.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 355,833,989.77 | 73.50 | 80.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,478,773.34 | 9.39 | 10.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,115,410.02 | 4.57 | 5.02 |
| 批发和零售业 | 8,526,008.90 | 1.76 | 1.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,383,264.00 | 1.73 | 1.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.96 | - | 12.76 | 484,107,959.38 |
| 2025-03-31 | 92.52 | - | 7.81 | 515,776,455.77 |
| 2024-12-31 | 88.32 | - | 14.82 | 592,760,427.59 |
| 2024-09-30 | 93.48 | - | 9.20 | 686,011,965.44 |
| 2024-06-30 | 84.58 | - | 15.25 | 639,946,420.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-07 | - | 贾健 | 1217 | 10.14 |
| 2017-01-26 | 2022-05-07 | 林森 | 1927 | 183.02 |
| 2016-12-15 | 2018-02-02 | 张清华 | 414 | 9.65 |
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