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易方达瑞程灵活配置混合A(003961)
易方达瑞程灵活配置混合A
(003961)
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累计净值：2.0570
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 2.0570 | 1.16% |
| 2025-06-03 | 2.0335 | 0.43% |
| 2025-05-30 | 2.0248 | -0.73% |
| 2025-05-29 | 2.0397 | 1.56% |
| 2025-05-28 | 2.0084 | -0.71% |
| 2025-05-27 | 2.0227 | -0.99% |
| 2025-05-26 | 2.0429 | 0.36% |
| 2025-05-23 | 2.0355 | -0.85% |
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基金全称
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易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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贾健
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.93亿元
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份额规模
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1.8089亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.42%
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最近一月
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0.31%
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最近三月
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-8.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.40%
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最近两年
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-24.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601012 | 隆基绿能 | 1,769,237.00 | 28,042,406.45 | 5.44 |
| 688981 | 中芯国际 | 251,464.00 | 22,463,279.12 | 4.36 |
| 002025 | 航天电器 | 346,600.00 | 19,270,960.00 | 3.74 |
| 001309 | 德明利 | 140,960.00 | 18,347,353.60 | 3.56 |
| 603806 | 福斯特 | 1,250,643.00 | 17,596,547.01 | 3.41 |
| 688408 | 中信博 | 325,934.00 | 17,448,807.21 | 3.38 |
| 603127 | 昭衍新药 | 857,112.00 | 17,433,658.08 | 3.38 |
| 300124 | 汇川技术 | 253,900.00 | 17,308,363.00 | 3.36 |
| 002487 | 大金重工 | 725,700.00 | 17,293,431.00 | 3.35 |
| 000733 | 振华科技 | 320,100.00 | 17,205,375.00 | 3.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 388,163,566.23 | 75.26 | 81.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,275,792.62 | 9.75 | 10.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,449,663.68 | 3.38 | 3.66 |
| 批发和零售业 | 10,174,092.50 | 1.97 | 2.13 |
| 采矿业 | 8,614,248.00 | 1.67 | 1.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,515,920.00 | 0.49 | 0.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.52 | - | 7.81 | 515,776,455.77 |
| 2024-12-31 | 88.32 | - | 14.82 | 592,760,427.59 |
| 2024-09-30 | 93.48 | - | 9.20 | 686,011,965.44 |
| 2024-06-30 | 84.58 | - | 15.25 | 639,946,420.90 |
| 2024-03-31 | 91.16 | - | 9.41 | 767,009,606.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-07 | - | 贾健 | 1126 | -27.64 |
| 2017-01-26 | 2022-05-07 | 林森 | 1927 | 183.02 |
| 2016-12-15 | 2018-02-02 | 张清华 | 414 | 9.65 |
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