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南方产业智选股票A(003956)
南方产业智选股票A
(003956)
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累计净值：1.8107
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.8107 | 0.19% |
| 2025-04-17 | 1.8072 | 0.40% |
| 2025-04-16 | 1.8000 | -0.28% |
| 2025-04-15 | 1.8050 | 0.69% |
| 2025-04-14 | 1.7927 | 1.42% |
| 2025-04-11 | 1.7676 | -0.11% |
| 2025-04-10 | 1.7696 | 1.81% |
| 2025-04-09 | 1.7382 | 0.09% |
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基金全称
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南方产业智选股票型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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恽雷
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.93亿元
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份额规模
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10.2608亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.44%
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最近一月
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-8.83%
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最近三月
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0.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.43%
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最近两年
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14.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02888 | 渣打集团 | 1,008,800.00 | 89,261,773.47 | 4.53 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,142,800.00 | 87,202,149.39 | 4.43 |
| 00005 | 汇丰控股 | 1,151,200.00 | 80,807,139.40 | 4.10 |
| 01910 | 新秀丽 | 3,975,300.00 | 79,515,795.14 | 4.04 |
| 601077 | 渝农商行 | 12,729,100.00 | 77,011,055.00 | 3.91 |
| 00700 | 腾讯控股 | 198,400.00 | 76,613,882.11 | 3.89 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,634,629.00 | 75,007,887.63 | 3.81 |
| 000333 | 美的集团 | 894,119.00 | 67,255,631.18 | 3.41 |
| 600901 | 江苏金租 | 12,786,700.00 | 66,746,574.00 | 3.39 |
| 601398 | 工商银行 | 9,642,900.00 | 66,728,868.00 | 3.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 516,026,438.14 | 26.20 | 54.41 |
| 金融业 | 210,486,497.00 | 10.69 | 22.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 132,399,836.35 | 6.72 | 13.96 |
| 采矿业 | 71,350,066.00 | 3.62 | 7.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,058,624.00 | 0.92 | 1.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,605.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.07 | - | 10.14 | 1,969,502,819.43 |
| 2024-09-30 | 83.33 | - | 12.04 | 1,823,633,051.49 |
| 2024-06-30 | 90.97 | - | 11.67 | 1,156,065,153.43 |
| 2024-03-31 | 87.75 | 0.40 | 11.64 | 514,670,684.54 |
| 2023-12-31 | 88.85 | 0.51 | 11.01 | 397,970,442.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-14 | - | 恽雷 | 739 | 15.52 |
| 2019-05-09 | 2023-06-16 | 萧嘉倩 | 1499 | 82.42 |
| 2018-02-02 | 2020-02-07 | 茅炜 | 735 | 81.71 |
| 2017-01-25 | 2018-06-08 | 张原 | 499 | -4.66 |
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