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南方产业智选股票A(003956)
南方产业智选股票A
(003956)
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累计净值：1.9926
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.9926 | -0.60% |
| 2025-09-02 | 2.0047 | -0.34% |
| 2025-09-01 | 2.0115 | 0.36% |
| 2025-08-29 | 2.0043 | 0.45% |
| 2025-08-28 | 1.9953 | 0.26% |
| 2025-08-27 | 1.9902 | -1.59% |
| 2025-08-26 | 2.0224 | -0.14% |
| 2025-08-25 | 2.0252 | 1.21% |
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基金全称
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南方产业智选股票型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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恽雷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.81亿元
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份额规模
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9.7993亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.12%
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最近一月
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2.96%
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最近三月
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4.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.80%
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最近两年
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21.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 1,439,819.00 | 103,954,931.80 | 4.55 |
| 600690 | 海尔智家 | 4,193,429.00 | 103,913,170.62 | 4.55 |
| 00005 | 汇丰控股 | 1,165,600.00 | 100,928,898.95 | 4.42 |
| 02020 | 安踏体育 | 1,161,200.00 | 100,071,374.13 | 4.38 |
| 600901 | 江苏金租 | 16,207,140.00 | 98,215,268.40 | 4.30 |
| 00700 | 腾讯控股 | 208,000.00 | 95,411,856.80 | 4.18 |
| 00941 | 中国移动 | 1,179,500.00 | 93,688,681.68 | 4.10 |
| 06110 | 滔搏 | 32,597,000.00 | 90,964,112.50 | 3.98 |
| 00267 | 中信股份 | 8,141,000.00 | 80,032,713.76 | 3.50 |
| 02888 | 渣打集团 | 644,100.00 | 76,888,957.65 | 3.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 563,737,672.06 | 24.67 | 47.11 |
| 金融业 | 359,538,746.00 | 15.73 | 30.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 107,956,260.00 | 4.72 | 9.02 |
| 建筑业 | 69,217,830.00 | 3.03 | 5.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 49,509,492.00 | 2.17 | 4.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46,746,756.00 | 2.05 | 3.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.13 | - | 8.00 | 2,285,137,634.78 |
| 2025-03-31 | 88.30 | - | 14.10 | 2,632,402,901.78 |
| 2024-12-31 | 90.07 | - | 10.14 | 1,969,502,819.43 |
| 2024-09-30 | 83.33 | - | 12.04 | 1,823,633,051.49 |
| 2024-06-30 | 90.97 | - | 11.67 | 1,156,065,153.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-14 | - | 恽雷 | 875 | 27.13 |
| 2019-05-09 | 2023-06-16 | 萧嘉倩 | 1499 | 82.42 |
| 2018-02-02 | 2020-02-07 | 茅炜 | 735 | 81.71 |
| 2017-01-25 | 2018-06-08 | 张原 | 499 | -4.66 |
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