博时鑫润混合C
(003951)
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累计净值：1.6367
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2025-01-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-01-16 | 1.3438 | -0.09% |
| 2025-01-15 | 1.3450 | -0.08% |
| 2025-01-14 | 1.3461 | -0.01% |
| 2025-01-13 | 1.3463 | -0.03% |
| 2025-01-10 | 1.3467 | -0.01% |
| 2025-01-09 | 1.3469 | -0.01% |
| 2025-01-08 | 1.3470 | -0.01% |
| 2025-01-07 | 1.3472 | -0.01% |
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基金全称
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博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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李睿
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交易状态
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封闭期 封闭期
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.61亿元
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份额规模
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0.4456亿份
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成立以来分红
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每份累计0.29元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,000.00 | 5,244,000.00 | 8.53 |
| 000858 | 五粮液 | 21,200.00 | 3,445,212.00 | 5.60 |
| 601318 | 中国平安 | 42,000.00 | 2,397,780.00 | 3.90 |
| 000651 | 格力电器 | 30,000.00 | 1,438,200.00 | 2.34 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,500.00 | 1,382,895.00 | 2.25 |
| 000568 | 泸州老窖 | 8,000.00 | 1,197,600.00 | 1.95 |
| 002142 | 宁波银行 | 45,000.00 | 1,156,500.00 | 1.88 |
| 002142 | 宁波银行 | 45,000.00 | 1,156,500.00 | 1.88 |
| 600036 | 招商银行 | 30,500.00 | 1,147,105.00 | 1.87 |
| 000333 | 美的集团 | 15,000.00 | 1,140,900.00 | 1.86 |
| 600048 | 保利发展 | 100,700.00 | 1,110,721.00 | 1.81 |
| 600048 | 保利发展 | 100,700.00 | 1,110,721.00 | 1.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,517,551.00 | 23.61 | 63.75 |
| 金融业 | 4,701,385.00 | 7.65 | 20.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,236,000.00 | 2.01 | 5.43 |
| 采矿业 | 1,205,400.25 | 1.96 | 5.29 |
| 房地产业 | 1,110,721.00 | 1.81 | 4.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | - | 110.58 | 1,308,840.66 |
| 2024-09-30 | 37.04 | 39.74 | 20.66 | 61,481,381.62 |
| 2024-06-30 | 28.93 | 54.88 | 2.55 | 107,716,566.70 |
| 2024-03-31 | 41.50 | 56.37 | 1.29 | 138,434,024.41 |
| 2023-12-31 | 40.39 | 57.72 | 1.07 | 134,956,259.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-14 | 2025-02-27 | 李睿 | 888 | 7.56 |
| 2020-06-04 | 2024-09-20 | 程卓 | 1569 | 19.54 |
| 2017-02-10 | 2018-05-21 | 过钧 | 465 | 7.39 |
| 2016-12-07 | 2020-06-04 | 王申 | 1275 | 32.07 |
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