基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华盛世精选灵活配置混合发起式A(003940) |
净值：
1.6483
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：2.1344 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 2,443,050.00 | 191,779,425.00 | 8.30 |
| 002594 | 比亚迪 | 501,328.00 | 187,947,867.20 | 8.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 119,044.00 | 185,827,684.00 | 8.05 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,055,366.00 | 136,902,077.52 | 5.93 |
| 600809 | 山西汾酒 | 568,100.00 | 121,732,468.00 | 5.27 |
| 600690 | 海尔智家 | 3,764,011.00 | 102,908,060.74 | 4.46 |
| 689009 | 九号公司 | 1,320,522.00 | 86,098,034.40 | 3.73 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 294,268.00 | 73,263,903.96 | 3.17 |
| 002311 | 海大集团 | 1,409,720.00 | 70,415,514.00 | 3.05 |
| 000858 | 五粮液 | 516,660.00 | 67,863,291.00 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,976,664,164.86 | 85.59 | 93.25 |
| 租赁和商务服务业 | 106,727,078.04 | 4.62 | 5.04 |
| 批发和零售业 | 28,679,895.20 | 1.24 | 1.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,178,025.32 | 0.22 | 0.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,410,104.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.78 | - | 9.00 | 2,309,493,936.57 |
| 2024-12-31 | 91.14 | - | 8.66 | 2,353,939,589.28 |
| 2024-09-30 | 93.32 | - | 8.20 | 2,728,931,382.71 |
| 2024-06-30 | 89.60 | - | 10.71 | 2,483,387,554.47 |
| 2024-03-31 | 89.74 | - | 10.96 | 2,780,376,149.11 |
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