基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华盛世精选灵活配置混合发起式A(003940) |
净值：
1.6660
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日增长率：
-1.44%
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累计净值：2.1521 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 2,505,850.00 | 180,922,370.00 | 8.20 |
| 600519 | 贵州茅台 | 116,644.00 | 164,412,050.88 | 7.45 |
| 832982 | 锦波生物 | 348,858.00 | 124,179,493.68 | 5.62 |
| 002311 | 海大集团 | 1,785,325.00 | 104,602,191.75 | 4.74 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 6,850,300.00 | 88,574,379.00 | 4.01 |
| 689009 | 九号公司 | 1,489,770.00 | 88,149,690.90 | 3.99 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 251,868.00 | 79,099,145.40 | 3.58 |
| 002891 | 中宠股份 | 1,223,500.00 | 75,697,945.00 | 3.43 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 6,480,150.00 | 73,160,893.50 | 3.31 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,411,300.00 | 67,227,044.00 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,743,207,946.21 | 78.96 | 89.84 |
| 批发和零售业 | 90,514,144.20 | 4.10 | 4.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 45,123,396.00 | 2.04 | 2.33 |
| 租赁和商务服务业 | 40,786,944.64 | 1.85 | 2.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,948,764.00 | 0.41 | 0.46 |
| 住宿和餐饮业 | 6,498,387.00 | 0.29 | 0.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,241,399.28 | 0.24 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.89 | - | 13.31 | 2,207,659,645.03 |
| 2025-03-31 | 91.78 | - | 9.00 | 2,309,493,936.57 |
| 2024-12-31 | 91.14 | - | 8.66 | 2,353,939,589.28 |
| 2024-09-30 | 93.32 | - | 8.20 | 2,728,931,382.71 |
| 2024-06-30 | 89.60 | - | 10.71 | 2,483,387,554.47 |
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