南方荣尊混合A
(003938)
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累计净值：1.2596
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2023-11-27
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2023-11-27 | 1.1986 | 0.42% |
| 2023-11-24 | 1.1936 | -0.59% |
| 2023-11-23 | 1.2007 | 0.34% |
| 2023-11-22 | 1.1966 | -0.52% |
| 2023-11-21 | 1.2029 | -0.32% |
| 2023-11-20 | 1.2068 | -0.05% |
| 2023-11-17 | 1.2074 | 0.07% |
| 2023-11-16 | 1.2065 | -0.32% |
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基金全称
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南方荣尊混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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刘文良
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.1018亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600584 | 长电科技 | 25,200.00 | 768,600.00 | 2.56 |
| 688037 | 芯源微 | 4,950.00 | 655,776.00 | 2.18 |
| 300896 | 爱美客 | 1,600.00 | 624,432.00 | 2.08 |
| 688777 | 中控技术 | 12,615.00 | 602,997.00 | 2.01 |
| 002439 | 启明星辰 | 19,300.00 | 545,032.00 | 1.82 |
| 002049 | 紫光国微 | 6,200.00 | 540,640.00 | 1.80 |
| 000733 | 振华科技 | 6,500.00 | 526,305.00 | 1.75 |
| 002912 | 中新赛克 | 14,500.00 | 506,050.00 | 1.69 |
| 600050 | 中国联通 | 98,400.00 | 483,144.00 | 1.61 |
| 600765 | 中航重机 | 18,000.00 | 446,760.00 | 1.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,866,788.00 | 16.21 | 54.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,421,317.00 | 11.40 | 38.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 712,700.00 | 2.37 | 7.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2023-09-30 | 29.98 | 69.39 | 1.13 | 30,022,859.44 |
| 2023-06-30 | - | 100.09 | 0.06 | 84,593,833.53 |
| 2023-03-31 | 30.06 | 65.60 | 4.77 | 23,289,071.33 |
| 2022-12-31 | 29.77 | 67.54 | 2.29 | 29,980,877.51 |
| 2022-09-30 | 29.00 | 71.02 | 0.41 | 48,190,823.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-22 | 2024-01-05 | 刘文良 | 1004 | -4.96 |
| 2018-05-17 | 2022-07-22 | 何康 | 1527 | 29.65 |
| 2017-05-22 | 2018-07-27 | 李璇 | 431 | 1.94 |
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