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首页 > 基金> 中银证券安进债券A(003929)
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中银证券安进债券A

(003929)
净值：
1.0589
日增长率：
0.01%
累计净值：1.3036 2025-04-18
  • 净值走势
中银证券安进债券A(003929)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.05890.01%
2025-04-171.0588-0.01%
2025-04-161.05890.02%
2025-04-151.05870.00%
2025-04-141.05870.00%
2025-04-111.05870.03%
2025-04-101.05840.05%
2025-04-091.05790.00%
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基金情况

基金全称 中银证券安进债券型证券投资基金
基金公司 中银证券
基金经理 余亮 吕鸿见
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 345.91亿元 份额规模 319.4374亿份
成立以来分红 每份累计0.24元（18次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.64%
最近三月 0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 3.05%
最近两年 7.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-99.270.7634,590,840,358.95
2024-09-30-96.863.1833,974,368,722.34
2024-06-30-98.581.4633,808,220,638.62
2024-03-31-93.017.0333,910,212,467.20
2023-12-31-97.372.6634,228,419,226.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-21-吕鸿见3342.90
2019-11-13-余亮198519.66
2017-01-122024-05-21王玉玺268628.93
2016-12-052018-09-10吴亮谷6446.41
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