首页 > 基金> 国联恒信纯债A(003926)

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国联恒信纯债A

(003926)

净值：

1.0245

日增长率：

0.04%

累计净值：1.3275

2025-04-18

净值走势

国联恒信纯债A(003926)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0245	0.04%
2025-04-17	1.0241	-0.01%
2025-04-16	1.0242	0.04%
2025-04-15	1.0238	0.01%
2025-04-14	1.0237	0.02%
2025-04-11	1.0235	-0.01%
2025-04-10	1.0236	0.02%
2025-04-09	1.0234	-0.01%

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基金情况

基金全称	国联恒信纯债债券型证券投资基金
基金公司	国联基金
基金经理	王玥
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	19.14亿元	份额规模	17.8371亿份
成立以来分红	每份累计0.30元（10次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.10%
最近一月	0.78%
最近三月	-0.13%
最近六月	0.00%
最近一年	2.72%
最近两年	7.27%

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基金要闻

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国联恒信纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	123.33	2.11	1,917,425,063.41
2024-09-30	-	135.66	0.01	1,878,855,236.05
2024-06-30	-	135.10	0.01	1,942,041,705.73
2024-03-31	-	134.24	0.02	1,915,271,510.68
2023-12-31	-	123.20	0.08	1,888,173,918.91

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2018-06-19	-	王玥	2498	31.85
2017-08-18	2019-05-08	李倩	628	10.63
2017-08-09	2017-08-31	秦娟	22	0.14

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基金公告

03-26国联恒信纯债A,国联恒信纯债C: 国联恒信纯债债券型证券投资基金2025年第一次分红公告

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