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首页 > 基金> 长盛盛康纯债债券C(003923)
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长盛盛康纯债债券C

(003923)
净值：
1.1821
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2420 2025-04-30
  • 净值走势
长盛盛康纯债债券C(003923)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.18210.03%
2025-04-291.18180.04%
2025-04-281.18130.02%
2025-04-251.1811-0.01%
2025-04-241.1812-0.01%
2025-04-231.1813-0.01%
2025-04-221.1814-0.01%
2025-04-211.1815-0.01%
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基金情况

基金全称 长盛盛康纯债债券型证券投资基金
基金公司 长盛基金
基金经理 张建
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.27亿元 份额规模 0.2318亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.39%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 2.51%
最近两年 6.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600122宏图高科126,900.00497,448.000.96
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
批发和零售业497,448.000.96100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-120.360.10346,012,206.94
2024-12-31-119.400.15355,895,518.22
2024-09-30-117.020.74395,490,719.98
2024-06-30-113.030.40329,336,619.20
2024-03-31-99.990.29209,165,496.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-19-张建5914.92
2019-11-252023-09-22李琪139710.47
2019-02-142021-01-25蔡宾7113.72
2017-02-132019-02-14杨衡7316.54
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