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交银瑞鑫六个月持有期混合A(003900)
交银瑞鑫六个月持有期混合A
(003900)
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累计净值：1.7481
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.7481 | 0.15% |
| 2025-07-18 | 1.7454 | 0.10% |
| 2025-07-17 | 1.7437 | 0.17% |
| 2025-07-16 | 1.7407 | 0.02% |
| 2025-07-15 | 1.7404 | 0.00% |
| 2025-07-14 | 1.7404 | 0.02% |
| 2025-07-11 | 1.7401 | -0.02% |
| 2025-07-10 | 1.7405 | 0.02% |
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基金全称
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交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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王艺伟 胡湘怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.61亿元
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份额规模
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0.3492亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.44%
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最近一月
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1.44%
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最近三月
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1.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.30%
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最近两年
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3.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 38,900.00 | 464,466.00 | 0.75 |
| 600941 | 中国移动 | 3,200.00 | 360,160.00 | 0.58 |
| 300699 | 光威复材 | 10,500.00 | 332,535.00 | 0.54 |
| 000807 | 云铝股份 | 20,300.00 | 324,394.00 | 0.53 |
| 600027 | 华电国际 | 53,000.00 | 289,910.00 | 0.47 |
| 600522 | 中天科技 | 17,600.00 | 254,496.00 | 0.41 |
| 600993 | 马应龙 | 8,900.00 | 251,692.00 | 0.41 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,600.00 | 238,740.00 | 0.39 |
| 002371 | 北方华创 | 500.00 | 221,105.00 | 0.36 |
| 600038 | 中直股份 | 5,600.00 | 217,336.00 | 0.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,979,034.94 | 8.09 | 61.19 |
| 金融业 | 908,080.00 | 1.47 | 11.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 614,929.70 | 1.00 | 7.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 584,424.00 | 0.95 | 7.18 |
| 采矿业 | 302,972.00 | 0.49 | 3.72 |
| 房地产业 | 232,605.00 | 0.38 | 2.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 128,283.00 | 0.21 | 1.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 103,984.00 | 0.17 | 1.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 99,120.00 | 0.16 | 1.22 |
| 住宿和餐饮业 | 94,671.00 | 0.15 | 1.16 |
| 教育 | 89,450.00 | 0.15 | 1.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 15.67 | 72.91 | 3.14 | 61,583,419.44 |
| 2025-03-31 | 13.60 | 73.63 | 3.55 | 71,627,215.49 |
| 2024-12-31 | 16.11 | 77.08 | 2.82 | 76,042,852.42 |
| 2024-09-30 | 10.39 | 80.21 | 4.13 | 100,508,844.14 |
| 2024-06-30 | 9.12 | 89.17 | 3.52 | 131,723,005.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-26 | - | 胡湘怡 | 208 | 1.99 |
| 2020-07-09 | - | 王艺伟 | 1839 | 27.72 |
| 2019-07-20 | 2020-07-23 | 凌超 | 369 | 20.31 |
| 2016-12-14 | 2020-12-19 | 李娜 | 1466 | 49.93 |
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