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交银瑞鑫六个月持有期混合A(003900)
交银瑞鑫六个月持有期混合A
(003900)
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累计净值：1.7175
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.7175 | -0.06% |
| 2025-04-17 | 1.7186 | 0.05% |
| 2025-04-16 | 1.7178 | 0.09% |
| 2025-04-15 | 1.7163 | -0.05% |
| 2025-04-14 | 1.7171 | 0.04% |
| 2025-04-11 | 1.7164 | -0.02% |
| 2025-04-10 | 1.7168 | 0.06% |
| 2025-04-09 | 1.7157 | 0.27% |
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基金全称
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交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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王艺伟 胡湘怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.76亿元
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份额规模
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0.4443亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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-0.13%
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最近三月
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1.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.54%
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最近两年
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1.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600562 | 国睿科技 | 31,600.00 | 629,788.00 | 0.83 |
| 600875 | 东方电气 | 38,200.00 | 606,998.00 | 0.80 |
| 002517 | 恺英网络 | 31,700.00 | 431,437.00 | 0.57 |
| 600398 | 海澜之家 | 56,700.00 | 425,250.00 | 0.56 |
| 600919 | 江苏银行 | 38,900.00 | 381,998.00 | 0.50 |
| 600941 | 中国移动 | 3,200.00 | 378,112.00 | 0.50 |
| 600027 | 华电国际 | 66,200.00 | 371,382.00 | 0.49 |
| 000333 | 美的集团 | 4,700.00 | 353,534.00 | 0.46 |
| 600583 | 海油工程 | 56,800.00 | 310,696.00 | 0.41 |
| 000338 | 潍柴动力 | 21,500.00 | 294,550.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,892,072.92 | 9.06 | 60.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,207,151.00 | 1.59 | 10.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 869,664.00 | 1.14 | 7.59 |
| 建筑业 | 547,041.00 | 0.72 | 4.77 |
| 金融业 | 470,030.00 | 0.62 | 4.10 |
| 采矿业 | 365,128.00 | 0.48 | 3.19 |
| 住宿和餐饮业 | 281,664.00 | 0.37 | 2.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 271,628.00 | 0.36 | 2.37 |
| 租赁和商务服务业 | 214,432.00 | 0.28 | 1.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 145,040.00 | 0.19 | 1.27 |
| 房地产业 | 117,810.00 | 0.15 | 1.03 |
| 批发和零售业 | 76,473.00 | 0.10 | 0.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 16.11 | 77.08 | 2.82 | 76,042,852.42 |
| 2024-09-30 | 10.39 | 80.21 | 4.13 | 100,508,844.14 |
| 2024-06-30 | 9.12 | 89.17 | 3.52 | 131,723,005.18 |
| 2024-03-31 | 5.95 | 95.73 | 2.99 | 205,220,639.60 |
| 2023-12-31 | 8.38 | 79.97 | 5.48 | 291,324,893.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-26 | - | 胡湘怡 | 117 | 0.36 |
| 2020-07-09 | - | 王艺伟 | 1748 | 25.68 |
| 2019-07-20 | 2020-07-23 | 凌超 | 369 | 20.31 |
| 2016-12-14 | 2020-12-19 | 李娜 | 1466 | 49.93 |
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