基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢丰益债券(003898) |
净值：
1.0215
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.3186 | 2025-06-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 106.77 | 13.78 | 8,358,701,885.16 |
| 2024-12-31 | - | 120.29 | 13.06 | 8,430,528,120.05 |
| 2024-09-30 | - | 101.11 | 0.11 | 8,654,967,178.00 |
| 2024-06-30 | - | 100.40 | 0.26 | 8,636,813,281.18 |
| 2024-03-31 | - | 105.61 | - | 8,551,691,251.60 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-01 | - | 谢越 | 87 | 0.97 |
| 2024-09-18 | - | 牟琼屿 | 282 | 2.03 |
| 2018-04-02 | 2019-09-27 | 牟琼屿 | 543 | 8.38 |
| 2018-01-03 | 2024-09-23 | 乔嘉麒 | 2455 | 31.00 |
| 2017-02-16 | 2018-03-13 | 祁洁萍 | 390 | 3.61 |
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