汇安丰泽混合C
(003890)
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累计净值：2.5073
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.9573 | -0.69% |
| 2025-04-17 | 1.9708 | 0.07% |
| 2025-04-16 | 1.9694 | -0.92% |
| 2025-04-15 | 1.9876 | -0.09% |
| 2025-04-14 | 1.9893 | 1.82% |
| 2025-04-11 | 1.9537 | 2.60% |
| 2025-04-10 | 1.9042 | 3.55% |
| 2025-04-09 | 1.8390 | 2.13% |
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基金全称
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汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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陆丰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0454亿份
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成立以来分红
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每份累计0.55元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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-11.74%
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最近三月
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-3.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.93%
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最近两年
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-31.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603529 | 爱玛科技 | 54,600.00 | 2,239,692.00 | 6.71 |
| 603889 | 新澳股份 | 232,300.00 | 1,628,423.00 | 4.88 |
| 688120 | 华海清科 | 9,713.00 | 1,583,121.87 | 4.74 |
| 601611 | 中国核建 | 175,000.00 | 1,582,000.00 | 4.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 95,100.00 | 1,437,912.00 | 4.31 |
| 600312 | 平高电气 | 72,400.00 | 1,390,080.00 | 4.16 |
| 300442 | 润泽科技 | 26,700.00 | 1,387,332.00 | 4.16 |
| 300320 | 海达股份 | 139,800.00 | 1,342,080.00 | 4.02 |
| 301266 | 宇邦新材 | 38,200.00 | 1,279,700.00 | 3.83 |
| 603871 | 嘉友国际 | 54,600.00 | 1,056,510.00 | 3.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,178,785.90 | 69.44 | 73.49 |
| 采矿业 | 3,191,010.00 | 9.56 | 10.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,439,589.60 | 7.31 | 7.74 |
| 建筑业 | 1,582,000.00 | 4.74 | 5.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,068,110.00 | 3.20 | 3.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 79,894.00 | 0.24 | 0.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.49 | - | 5.90 | 33,377,784.96 |
| 2024-09-30 | 94.91 | - | 5.21 | 41,054,636.32 |
| 2024-06-30 | 94.42 | - | 6.17 | 98,677,406.99 |
| 2024-03-31 | 94.56 | - | 5.73 | 108,411,679.03 |
| 2023-12-31 | 94.75 | - | 5.49 | 107,839,278.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-12 | - | 陆丰 | 679 | -23.10 |
| 2017-09-06 | 2019-07-19 | 计伟 | 681 | 49.01 |
| 2017-01-17 | 2023-06-12 | 戴杰 | 2337 | 222.05 |
| 2017-01-13 | 2018-05-14 | 仇秉则 | 486 | 51.78 |
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