汇安丰泽混合C
(003890)
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累计净值：2.6850
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 2.1350 | -0.14% |
| 2025-07-17 | 2.1379 | 1.11% |
| 2025-07-16 | 2.1145 | -0.51% |
| 2025-07-15 | 2.1254 | 1.49% |
| 2025-07-14 | 2.0942 | 0.00% |
| 2025-07-11 | 2.0941 | 0.77% |
| 2025-07-10 | 2.0780 | -0.62% |
| 2025-07-09 | 2.0909 | -0.95% |
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基金全称
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汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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陆丰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0404亿份
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成立以来分红
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每份累计0.55元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.95%
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最近一月
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6.12%
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最近三月
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9.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.56%
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最近两年
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-14.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 110,300.00 | 2,150,850.00 | 7.30 |
| 603529 | 爱玛科技 | 61,500.00 | 2,115,600.00 | 7.18 |
| 002155 | 湖南黄金 | 85,150.00 | 1,519,927.50 | 5.16 |
| 300476 | 胜宏科技 | 11,100.00 | 1,345,118.00 | 4.56 |
| 600641 | 万业企业 | 95,300.00 | 1,322,764.00 | 4.49 |
| 000975 | 山金国际 | 56,700.00 | 1,073,898.00 | 3.64 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 23,400.00 | 856,440.00 | 2.91 |
| 600547 | 山东黄金 | 24,300.00 | 775,899.00 | 2.63 |
| 601611 | 中国核建 | 82,500.00 | 758,175.00 | 2.57 |
| 600961 | 株冶集团 | 67,400.00 | 753,532.00 | 2.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,586,102.81 | 52.89 | 55.82 |
| 采矿业 | 5,955,203.50 | 20.21 | 21.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,816,342.96 | 12.95 | 13.67 |
| 房地产业 | 1,322,764.00 | 4.49 | 4.74 |
| 建筑业 | 758,175.00 | 2.57 | 2.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 469,200.00 | 1.59 | 1.68 |
| 租赁和商务服务业 | 14,495.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.76 | - | 6.32 | 29,467,334.16 |
| 2025-03-31 | 94.73 | - | 5.90 | 31,895,954.95 |
| 2024-12-31 | 94.49 | - | 5.90 | 33,377,784.96 |
| 2024-09-30 | 94.91 | - | 5.21 | 41,054,636.32 |
| 2024-06-30 | 94.42 | - | 6.17 | 98,677,406.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-12 | - | 陆丰 | 771 | -16.12 |
| 2017-09-06 | 2019-07-19 | 计伟 | 681 | 49.01 |
| 2017-01-17 | 2023-06-12 | 戴杰 | 2337 | 222.05 |
| 2017-01-13 | 2018-05-14 | 仇秉则 | 486 | 51.78 |
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