汇安丰利混合A
(003886)
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累计净值：1.7083
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.4372 | -0.19% |
| 2025-07-17 | 1.4400 | 1.38% |
| 2025-07-16 | 1.4204 | -0.66% |
| 2025-07-15 | 1.4299 | 1.71% |
| 2025-07-14 | 1.4059 | -0.01% |
| 2025-07-11 | 1.4060 | 0.78% |
| 2025-07-10 | 1.3951 | -0.75% |
| 2025-07-09 | 1.4056 | -1.01% |
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基金全称
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汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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陆丰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.36亿元
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份额规模
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0.2550亿份
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成立以来分红
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每份累计0.27元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.22%
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最近一月
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6.40%
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最近三月
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9.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.09%
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最近两年
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-10.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603529 | 爱玛科技 | 259,100.00 | 8,913,040.00 | 7.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 421,314.00 | 8,215,623.00 | 6.60 |
| 300476 | 胜宏科技 | 53,000.00 | 6,345,690.00 | 5.10 |
| 002155 | 湖南黄金 | 334,770.00 | 5,975,644.50 | 4.80 |
| 600641 | 万业企业 | 386,300.00 | 5,361,844.00 | 4.31 |
| 000975 | 山金国际 | 241,300.00 | 4,570,222.00 | 3.67 |
| 600547 | 山东黄金 | 133,600.00 | 4,265,848.00 | 3.43 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 100,800.00 | 3,689,280.00 | 2.97 |
| 688629 | 华丰科技 | 58,153.00 | 3,326,351.60 | 2.67 |
| 600961 | 株冶集团 | 290,100.00 | 3,243,318.00 | 2.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,066,100.50 | 52.30 | 55.21 |
| 采矿业 | 24,121,752.50 | 19.39 | 20.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,831,378.05 | 14.33 | 15.13 |
| 房地产业 | 5,361,844.00 | 4.31 | 4.55 |
| 建筑业 | 2,929,772.00 | 2.36 | 2.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,876,800.00 | 1.51 | 1.59 |
| 租赁和商务服务业 | 650,045.00 | 0.52 | 0.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,585.43 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.73 | - | 5.54 | 124,403,889.57 |
| 2025-03-31 | 94.18 | - | 5.83 | 165,223,954.36 |
| 2024-12-31 | 90.13 | - | 12.17 | 150,870,570.67 |
| 2024-09-30 | 94.66 | - | 4.85 | 275,141,768.39 |
| 2024-06-30 | 94.58 | - | 5.64 | 270,014,218.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-08 | - | 陆丰 | 1901 | 25.63 |
| 2019-05-10 | 2020-05-11 | 仇秉则 | 367 | 41.26 |
| 2018-03-21 | 2019-05-10 | 陈欣 | 415 | -23.08 |
| 2018-02-08 | 2019-05-10 | 朱晨歌 | 456 | -26.48 |
| 2017-07-19 | 2019-03-08 | 戴杰 | 597 | -6.67 |
| 2016-12-19 | 2018-02-09 | 仇秉则 | 417 | 32.78 |
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