汇安丰利混合A
(003886)
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累计净值：1.5865
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3154 | -0.72% |
| 2025-04-17 | 1.3249 | 0.20% |
| 2025-04-16 | 1.3223 | -0.88% |
| 2025-04-15 | 1.3341 | -0.07% |
| 2025-04-14 | 1.3351 | 1.83% |
| 2025-04-11 | 1.3111 | 2.78% |
| 2025-04-10 | 1.2756 | 3.43% |
| 2025-04-09 | 1.2333 | 2.25% |
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基金全称
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汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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陆丰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.54亿元
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份额规模
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0.4050亿份
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成立以来分红
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每份累计0.27元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.33%
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最近一月
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-11.32%
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最近三月
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-2.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.39%
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最近两年
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-21.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603529 | 爱玛科技 | 223,400.00 | 9,163,868.00 | 6.07 |
| 688120 | 华海清科 | 45,998.00 | 7,497,214.02 | 4.97 |
| 603889 | 新澳股份 | 1,055,040.00 | 7,395,830.40 | 4.90 |
| 300442 | 润泽科技 | 122,900.00 | 6,385,884.00 | 4.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 398,114.00 | 6,019,483.68 | 3.99 |
| 601611 | 中国核建 | 661,100.00 | 5,976,344.00 | 3.96 |
| 301266 | 宇邦新材 | 170,900.00 | 5,725,150.00 | 3.79 |
| 300320 | 海达股份 | 560,400.00 | 5,379,840.00 | 3.57 |
| 600312 | 平高电气 | 263,200.00 | 5,053,440.00 | 3.35 |
| 603871 | 嘉友国际 | 226,040.00 | 4,373,874.00 | 2.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,174,186.93 | 65.73 | 72.93 |
| 采矿业 | 13,517,963.68 | 8.96 | 9.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,928,383.41 | 8.57 | 9.51 |
| 建筑业 | 5,976,344.00 | 3.96 | 4.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,373,874.00 | 2.90 | 3.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.13 | - | 12.17 | 150,870,570.67 |
| 2024-09-30 | 94.66 | - | 4.85 | 275,141,768.39 |
| 2024-06-30 | 94.58 | - | 5.64 | 270,014,218.11 |
| 2024-03-31 | 94.70 | - | 5.54 | 278,583,687.83 |
| 2023-12-31 | 94.67 | - | 5.31 | 272,228,882.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-08 | - | 陆丰 | 1809 | 14.99 |
| 2019-05-10 | 2020-05-11 | 仇秉则 | 367 | 41.26 |
| 2018-03-21 | 2019-05-10 | 陈欣 | 415 | -23.08 |
| 2018-02-08 | 2019-05-10 | 朱晨歌 | 456 | -26.48 |
| 2017-07-19 | 2019-03-08 | 戴杰 | 597 | -6.67 |
| 2016-12-19 | 2018-02-09 | 仇秉则 | 417 | 32.78 |
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