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汇安沪深300指数增强C(003885)
汇安沪深300指数增强C
(003885)
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累计净值：1.2032
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2032 | -0.02% |
| 2025-04-17 | 1.2035 | 0.03% |
| 2025-04-16 | 1.2031 | 0.25% |
| 2025-04-15 | 1.2001 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 1.2001 | 0.23% |
| 2025-04-11 | 1.1973 | 0.47% |
| 2025-04-10 | 1.1917 | 1.40% |
| 2025-04-09 | 1.1753 | 1.06% |
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基金全称
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汇安沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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柳预才
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.57亿元
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份额规模
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1.2692亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.49%
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最近一月
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-5.66%
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最近三月
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-0.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.89%
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最近两年
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-14.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,300.00 | 11,125,200.00 | 4.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,500.00 | 6,783,000.00 | 2.66 |
| 601318 | 中国平安 | 112,900.00 | 5,944,185.00 | 2.33 |
| 000333 | 美的集团 | 64,500.00 | 4,851,690.00 | 1.90 |
| 601601 | 中国太保 | 131,600.00 | 4,484,928.00 | 1.76 |
| 600036 | 招商银行 | 103,900.00 | 4,083,270.00 | 1.60 |
| 600183 | 生益科技 | 155,800.00 | 3,746,990.00 | 1.47 |
| 600900 | 长江电力 | 115,100.00 | 3,401,205.00 | 1.33 |
| 601166 | 兴业银行 | 169,100.00 | 3,239,956.00 | 1.27 |
| 688041 | 海光信息 | 20,984.00 | 3,143,193.36 | 1.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 123,617,044.69 | 48.40 | 57.80 |
| 金融业 | 43,197,852.40 | 16.91 | 20.20 |
| 采矿业 | 13,212,942.00 | 5.18 | 6.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,935,276.00 | 3.11 | 3.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,283,619.04 | 2.85 | 3.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,868,291.39 | 2.30 | 2.74 |
| 建筑业 | 3,762,687.90 | 1.48 | 1.76 |
| 租赁和商务服务业 | 2,280,654.00 | 0.89 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,200,559.00 | 0.86 | 1.03 |
| 批发和零售业 | 1,799,400.00 | 0.71 | 0.84 |
| 房地产业 | 1,327,054.00 | 0.52 | 0.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,060,615.68 | 0.41 | 0.50 |
| 卫生和社会工作 | 306,075.00 | 0.12 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.73 | - | 18.44 | 255,398,810.24 |
| 2024-09-30 | 84.51 | - | 14.34 | 220,460,520.44 |
| 2024-06-30 | 93.06 | - | 8.28 | 166,627,669.72 |
| 2024-03-31 | 92.61 | - | 7.93 | 213,484,627.74 |
| 2023-12-31 | 91.41 | - | 8.50 | 212,928,041.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-27 | - | 柳预才 | 572 | 0.75 |
| 2018-08-22 | 2023-09-27 | 朱晨歌 | 1862 | 24.85 |
| 2018-01-11 | 2019-07-19 | 计伟 | 554 | -2.63 |
| 2017-11-28 | 2018-07-25 | 邓宇翔 | 239 | -11.01 |
| 2017-07-12 | 2018-08-22 | 沈宏伟 | 406 | -7.60 |
| 2017-01-25 | 2018-02-09 | 仇秉则 | 380 | 1.36 |
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