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汇安沪深300指数增强A(003884)
汇安沪深300指数增强A
(003884)
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累计净值：1.4354
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.4354 | 0.70% |
| 2025-07-17 | 1.4254 | 0.70% |
| 2025-07-16 | 1.4155 | -0.23% |
| 2025-07-15 | 1.4188 | 0.12% |
| 2025-07-14 | 1.4171 | 0.11% |
| 2025-07-11 | 1.4156 | 0.33% |
| 2025-07-10 | 1.4109 | 0.38% |
| 2025-07-09 | 1.4055 | -0.25% |
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基金全称
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汇安沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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柳预才
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.94亿元
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份额规模
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0.6779亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.03%
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最近一月
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6.72%
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最近三月
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8.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.44%
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最近两年
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2.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,800.00 | 8,175,216.00 | 3.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 24,600.00 | 6,204,612.00 | 2.74 |
| 601318 | 中国平安 | 101,000.00 | 5,603,480.00 | 2.48 |
| 600036 | 招商银行 | 114,400.00 | 5,256,680.00 | 2.32 |
| 600900 | 长江电力 | 125,300.00 | 3,776,542.00 | 1.67 |
| 000333 | 美的集团 | 51,400.00 | 3,711,080.00 | 1.64 |
| 601166 | 兴业银行 | 152,600.00 | 3,561,684.00 | 1.57 |
| 601899 | 紫金矿业 | 171,500.00 | 3,344,250.00 | 1.48 |
| 002594 | 比亚迪 | 8,800.00 | 2,920,808.00 | 1.29 |
| 600030 | 中信证券 | 101,300.00 | 2,797,906.00 | 1.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,460,512.52 | 48.39 | 52.23 |
| 金融业 | 47,825,242.60 | 21.14 | 22.82 |
| 采矿业 | 13,225,431.00 | 5.85 | 6.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,900,895.00 | 4.38 | 4.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,392,866.00 | 3.71 | 4.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,989,986.05 | 3.09 | 3.34 |
| 建筑业 | 4,228,767.75 | 1.87 | 2.02 |
| 租赁和商务服务业 | 2,397,910.00 | 1.06 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,316,241.36 | 1.03 | 1.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,311,824.00 | 1.02 | 1.10 |
| 房地产业 | 1,331,940.00 | 0.59 | 0.64 |
| 批发和零售业 | 678,288.00 | 0.30 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 516,672.00 | 0.23 | 0.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.64 | 0.31 | 7.12 | 226,232,300.08 |
| 2025-03-31 | 89.03 | 0.29 | 8.17 | 242,340,234.26 |
| 2024-12-31 | 83.73 | - | 18.44 | 255,398,810.24 |
| 2024-09-30 | 84.51 | - | 14.34 | 220,460,520.44 |
| 2024-06-30 | 93.06 | - | 8.28 | 166,627,669.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-27 | - | 柳预才 | 664 | 10.06 |
| 2018-08-22 | 2023-09-27 | 朱晨歌 | 1862 | 27.78 |
| 2018-01-11 | 2019-07-19 | 计伟 | 554 | 4.44 |
| 2017-11-28 | 2018-07-25 | 邓宇翔 | 239 | -5.19 |
| 2017-07-12 | 2018-08-22 | 沈宏伟 | 406 | -1.45 |
| 2017-01-25 | 2018-02-09 | 仇秉则 | 380 | 1.86 |
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