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易方达瑞弘混合A(003882)
易方达瑞弘混合A
(003882)
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累计净值：2.0097
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.0097 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 2.0097 | -0.08% |
| 2025-04-16 | 2.0114 | 0.12% |
| 2025-04-15 | 2.0089 | 0.03% |
| 2025-04-14 | 2.0082 | -0.10% |
| 2025-04-11 | 2.0103 | -0.07% |
| 2025-04-10 | 2.0117 | 0.04% |
| 2025-04-09 | 2.0108 | 0.13% |
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基金全称
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易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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罗川
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.95亿元
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份额规模
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1.4469亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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0.36%
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最近三月
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-0.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.42%
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最近两年
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9.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 254,300.00 | 7,514,565.00 | 2.44 |
| 601816 | 京沪高铁 | 937,000.00 | 5,771,920.00 | 1.87 |
| 603323 | 苏农银行 | 765,500.00 | 4,049,495.00 | 1.31 |
| 603323 | 苏农银行 | 765,500.00 | 4,049,495.00 | 1.31 |
| 601398 | 工商银行 | 540,700.00 | 3,741,644.00 | 1.21 |
| 601318 | 中国平安 | 70,500.00 | 3,711,825.00 | 1.20 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,400.00 | 3,657,600.00 | 1.19 |
| 600887 | 伊利股份 | 117,600.00 | 3,549,168.00 | 1.15 |
| 600938 | 中国海油 | 117,804.00 | 3,476,396.04 | 1.13 |
| 600036 | 招商银行 | 87,200.00 | 3,426,960.00 | 1.11 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 48,600.00 | 3,032,640.00 | 0.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,763,127.02 | 7.38 | 30.47 |
| 金融业 | 21,200,908.20 | 6.87 | 28.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,971,922.00 | 3.23 | 13.35 |
| 采矿业 | 8,347,228.04 | 2.71 | 11.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,216,536.00 | 2.34 | 9.66 |
| 建筑业 | 2,928,600.00 | 0.95 | 3.92 |
| 房地产业 | 1,656,820.00 | 0.54 | 2.22 |
| 卫生和社会工作 | 348,229.20 | 0.11 | 0.47 |
| 租赁和商务服务业 | 267,843.00 | 0.09 | 0.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 24.22 | 108.19 | 1.10 | 308,430,297.21 |
| 2024-09-30 | 24.55 | 106.37 | 1.11 | 309,919,143.98 |
| 2024-06-30 | 22.57 | 112.36 | 2.49 | 318,489,249.40 |
| 2024-03-31 | 23.69 | 103.27 | 1.63 | 313,982,546.61 |
| 2023-12-31 | 22.19 | 110.98 | 0.95 | 319,334,436.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-09 | - | 罗川 | 13 | 0.08 |
| 2022-08-06 | 2025-04-09 | 杨康 | 977 | 8.38 |
| 2022-04-23 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 105 | 5.14 |
| 2017-03-07 | 2022-05-07 | 林森 | 1887 | 75.77 |
| 2017-01-11 | 2018-02-02 | 张清华 | 387 | 10.51 |
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