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易方达瑞弘混合A(003882)
易方达瑞弘混合A
(003882)
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累计净值：2.0836
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 2.0836 | 0.18% |
| 2025-07-18 | 2.0798 | 0.14% |
| 2025-07-17 | 2.0768 | 0.09% |
| 2025-07-16 | 2.0749 | 0.11% |
| 2025-07-15 | 2.0726 | 0.03% |
| 2025-07-14 | 2.0719 | 0.09% |
| 2025-07-11 | 2.0700 | 0.05% |
| 2025-07-10 | 2.0689 | -0.05% |
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基金全称
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易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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罗川
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.78亿元
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份额规模
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1.3490亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.56%
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最近一月
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1.56%
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最近三月
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3.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.07%
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最近两年
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12.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 110,000.00 | 2,351,800.00 | 0.81 |
| 603259 | 药明康德 | 32,700.00 | 2,274,285.00 | 0.78 |
| 601688 | 华泰证券 | 124,600.00 | 2,219,126.00 | 0.77 |
| 601377 | 兴业证券 | 357,500.00 | 2,212,925.00 | 0.76 |
| 600219 | 南山铝业 | 573,700.00 | 2,197,271.00 | 0.76 |
| 600030 | 中信证券 | 79,200.00 | 2,187,504.00 | 0.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 112,000.00 | 2,184,000.00 | 0.75 |
| 601328 | 交通银行 | 270,000.00 | 2,160,000.00 | 0.75 |
| 603019 | 中科曙光 | 30,500.00 | 2,147,200.00 | 0.74 |
| 600406 | 国电南瑞 | 94,500.00 | 2,117,745.00 | 0.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,118,399.75 | 12.11 | 55.08 |
| 金融业 | 16,075,278.00 | 5.54 | 25.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,073,729.50 | 2.10 | 9.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,277,207.66 | 0.79 | 3.57 |
| 采矿业 | 2,184,000.00 | 0.75 | 3.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,032,189.00 | 0.70 | 3.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 21.99 | 108.39 | 4.51 | 289,915,239.60 |
| 2025-03-31 | 21.91 | 107.00 | 0.79 | 288,798,861.81 |
| 2024-12-31 | 24.22 | 108.19 | 1.10 | 308,430,297.21 |
| 2024-09-30 | 24.55 | 106.37 | 1.11 | 309,919,143.98 |
| 2024-06-30 | 22.57 | 112.36 | 2.49 | 318,489,249.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-09 | - | 罗川 | 105 | 3.76 |
| 2022-08-06 | 2025-04-09 | 杨康 | 977 | 8.38 |
| 2022-04-23 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 105 | 5.14 |
| 2017-03-07 | 2022-05-07 | 林森 | 1887 | 75.77 |
| 2017-01-11 | 2018-02-02 | 张清华 | 387 | 10.51 |
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