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富国久利稳健配置混合C(003878)
富国久利稳健配置混合C
(003878)
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累计净值：1.6402
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.4092 | 0.11% |
| 2025-09-02 | 1.4077 | -1.81% |
| 2025-09-01 | 1.4336 | 0.35% |
| 2025-08-29 | 1.4286 | 0.54% |
| 2025-08-28 | 1.4209 | 0.43% |
| 2025-08-27 | 1.4148 | -2.41% |
| 2025-08-26 | 1.4498 | -0.30% |
| 2025-08-25 | 1.4542 | 0.77% |
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基金全称
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富国久利稳健配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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刘兴旺 蔡耀华
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.52亿元
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份额规模
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0.4213亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.40%
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最近一月
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4.02%
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最近三月
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20.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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70.10%
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最近两年
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53.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002870 | 香山股份 | 404,800.00 | 12,755,248.00 | 2.00 |
| 688166 | 博瑞医药 | 235,782.00 | 12,663,851.22 | 1.99 |
| 603258 | 电魂网络 | 465,000.00 | 11,671,500.00 | 1.83 |
| 000513 | 丽珠集团 | 320,000.00 | 11,532,800.00 | 1.81 |
| 300525 | 博思软件 | 764,700.00 | 11,134,032.00 | 1.75 |
| 300494 | 盛天网络 | 800,000.00 | 10,912,000.00 | 1.71 |
| 300002 | 神州泰岳 | 794,200.00 | 9,371,560.00 | 1.47 |
| 688520 | 神州细胞 | 138,920.00 | 8,314,362.00 | 1.30 |
| 688062 | 迈威生物 | 280,000.00 | 7,918,400.00 | 1.24 |
| 300009 | 安科生物 | 919,820.00 | 7,698,893.40 | 1.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 133,845,193.15 | 20.99 | 69.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,154,092.00 | 7.87 | 26.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,916,000.00 | 1.08 | 3.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,577,100.00 | 0.25 | 0.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 30.19 | 89.28 | 1.40 | 637,622,993.26 |
| 2025-03-31 | 30.00 | 81.12 | 0.33 | 1,042,911,582.53 |
| 2024-12-31 | 29.44 | 94.85 | 3.62 | 53,791,525.69 |
| 2024-09-30 | 32.38 | 92.22 | 3.50 | 52,313,327.00 |
| 2024-06-30 | 29.77 | 97.82 | 9.96 | 47,317,446.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-07 | - | 蔡耀华 | 760 | 52.17 |
| 2022-12-08 | - | 刘兴旺 | 1002 | 55.09 |
| 2022-09-23 | 2024-08-12 | 吕春杰 | 689 | -9.70 |
| 2019-03-19 | 2023-01-19 | 张明凯 | 1402 | 5.75 |
| 2017-09-21 | 2019-03-22 | 李羿 | 547 | 5.66 |
| 2016-12-27 | 2017-11-15 | 陈连权 | 323 | 1.56 |
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