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富国久利稳健配置混合C(003878)
富国久利稳健配置混合C
(003878)
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累计净值：1.3564
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1254 | 0.19% |
| 2025-04-17 | 1.1233 | 0.12% |
| 2025-04-16 | 1.1220 | -1.19% |
| 2025-04-15 | 1.1355 | -0.28% |
| 2025-04-14 | 1.1387 | 0.64% |
| 2025-04-11 | 1.1315 | 0.59% |
| 2025-04-10 | 1.1249 | 1.67% |
| 2025-04-09 | 1.1064 | 1.81% |
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基金全称
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富国久利稳健配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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刘兴旺 蔡耀华
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0900亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.54%
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最近一月
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-7.50%
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最近三月
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7.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.47%
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最近两年
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22.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603171 | 税友股份 | 34,000.00 | 1,037,000.00 | 1.93 |
| 600986 | 浙文互联 | 173,000.00 | 1,034,540.00 | 1.92 |
| 300556 | 丝路视觉 | 54,000.00 | 1,028,700.00 | 1.91 |
| 300494 | 盛天网络 | 85,000.00 | 955,400.00 | 1.78 |
| 688097 | 博众精工 | 36,100.00 | 947,625.00 | 1.76 |
| 688266 | 泽璟制药 | 14,800.00 | 922,188.00 | 1.71 |
| 601233 | 桐昆股份 | 78,000.00 | 920,400.00 | 1.71 |
| 688378 | 奥来德 | 38,754.00 | 883,978.74 | 1.64 |
| 600933 | 爱柯迪 | 50,600.00 | 824,780.00 | 1.53 |
| 603305 | 旭升集团 | 62,700.00 | 824,505.00 | 1.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,281,347.92 | 17.25 | 58.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,997,222.00 | 9.29 | 31.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 693,462.00 | 1.29 | 4.38 |
| 租赁和商务服务业 | 411,660.00 | 0.77 | 2.60 |
| 采矿业 | 400,320.00 | 0.74 | 2.53 |
| 房地产业 | 49,750.00 | 0.09 | 0.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 29.44 | 94.85 | 3.62 | 53,791,525.69 |
| 2024-09-30 | 32.38 | 92.22 | 3.50 | 52,313,327.00 |
| 2024-06-30 | 29.77 | 97.82 | 9.96 | 47,317,446.30 |
| 2024-03-31 | 28.81 | 101.41 | 4.77 | 46,799,048.23 |
| 2023-12-31 | 30.37 | 99.67 | 2.26 | 53,712,112.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-07 | - | 蔡耀华 | 623 | 21.53 |
| 2022-12-08 | - | 刘兴旺 | 865 | 23.86 |
| 2022-09-23 | 2024-08-12 | 吕春杰 | 689 | -9.70 |
| 2019-03-19 | 2023-01-19 | 张明凯 | 1402 | 5.75 |
| 2017-09-21 | 2019-03-22 | 李羿 | 547 | 5.66 |
| 2016-12-27 | 2017-11-15 | 陈连权 | 323 | 1.56 |
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