基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商日添金货币B(003875) |
每万份收益：
0.4967元
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7日年化率：
1.4220%
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2025-09-05 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112595520 | 25广州农村商业银行CD049 | 298,329,748.62 | 2.92 |
| 250304 | 25进出04 | 230,894,333.39 | 2.26 |
| 240302 | 24进出02 | 201,963,686.52 | 1.98 |
| 112405242 | 24建设银行CD242 | 199,833,181.17 | 1.96 |
| 112403189 | 24农业银行CD189 | 199,766,783.67 | 1.96 |
| 112402082 | 24工商银行CD082 | 199,711,272.22 | 1.96 |
| 112595903 | 25深圳前海微众银行CD033 | 199,632,853.70 | 1.96 |
| 112595916 | 25温州银行CD073 | 199,632,572.69 | 1.96 |
| 112517017 | 25光大银行CD017 | 199,583,871.61 | 1.95 |
| 112505062 | 25建设银行CD062 | 199,525,267.70 | 1.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 73.91 | 15.56 | 10,211,195,736.58 |
| 2025-03-31 | - | 69.33 | 10.72 | 9,894,405,562.34 |
| 2024-12-31 | - | 59.00 | 25.25 | 13,663,261,035.60 |
| 2024-09-30 | - | 51.69 | 37.70 | 14,324,517,145.72 |
| 2024-06-30 | - | 65.24 | 28.54 | 16,974,681,871.83 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-16 | - | 何康 | 83 | 0.33 |
| 2023-09-01 | - | 牛冠群 | 737 | 3.89 |
| 2020-10-12 | - | 赵柳燕 | 1791 | 11.01 |
| 2018-01-15 | 2022-10-31 | 刘爱民 | 1750 | 13.41 |
| 2017-02-17 | 2020-04-08 | 周锦程 | 1146 | 11.20 |
| 2016-12-01 | 2017-10-31 | 吕文晔 | 334 | 3.31 |
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