基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商日添金货币B(003875) |
每万份收益：
0.4274元
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7日年化率：
1.5880%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 220303 | 22进出03 | 204,606,928.85 | 2.07 |
| 240304 | 24进出04 | 203,030,276.14 | 2.05 |
| 112593921 | 25温州银行CD043 | 199,738,333.99 | 2.02 |
| 112413160 | 24浙商银行CD160 | 199,283,769.34 | 2.01 |
| 112509064 | 25浦发银行CD064 | 199,269,898.41 | 2.01 |
| 112518077 | 25华夏银行CD077 | 199,248,047.17 | 2.01 |
| 112405242 | 24建设银行CD242 | 198,887,041.94 | 2.01 |
| 112403189 | 24农业银行CD189 | 198,805,001.60 | 2.01 |
| 112517017 | 25光大银行CD017 | 198,590,869.63 | 2.01 |
| 112505062 | 25建设银行CD062 | 198,547,007.20 | 2.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 69.33 | 10.72 | 9,894,405,562.34 |
| 2024-12-31 | - | 59.00 | 25.25 | 13,663,261,035.60 |
| 2024-09-30 | - | 51.69 | 37.70 | 14,324,517,145.72 |
| 2024-06-30 | - | 65.24 | 28.54 | 16,974,681,871.83 |
| 2024-03-31 | - | 69.33 | 24.96 | 15,059,126,871.45 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-01 | - | 牛冠群 | 598 | 3.29 |
| 2020-10-12 | - | 赵柳燕 | 1652 | 10.36 |
| 2018-01-15 | 2022-10-31 | 刘爱民 | 1750 | 13.41 |
| 2017-02-17 | 2020-04-08 | 周锦程 | 1146 | 11.20 |
| 2016-12-01 | 2017-10-31 | 吕文晔 | 334 | 3.31 |
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