基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞天添宝货币B(003871) |
每万份收益：
0.3599元
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7日年化率：
1.3880%
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2025-09-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112515155 | 25民生银行CD155 | 1,195,437,382.07 | 5.38 |
| 112598823 | 25南京银行CD145 | 697,307,584.47 | 3.14 |
| 200212 | 20国开12 | 578,372,847.88 | 2.60 |
| 112515132 | 25民生银行CD132 | 498,401,967.42 | 2.24 |
| 112598197 | 25宁波银行CD092 | 498,254,202.42 | 2.24 |
| 112597534 | 25贵阳银行CD067 | 496,237,048.19 | 2.23 |
| 112598719 | 25长沙银行CD140 | 398,479,093.69 | 1.79 |
| 112590834 | 25广州农村商业银行CD005 | 398,003,758.52 | 1.79 |
| 112597865 | 25齐鲁银行CD073 | 299,013,623.74 | 1.34 |
| 112591588 | 25宁波银行CD019 | 298,232,995.91 | 1.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 73.82 | 15.63 | 22,234,414,096.03 |
| 2025-03-31 | - | 69.09 | 23.42 | 18,431,447,175.68 |
| 2024-12-31 | - | 50.85 | 35.51 | 25,199,527,692.57 |
| 2024-09-30 | - | 27.15 | 55.49 | 27,245,065,764.68 |
| 2024-06-30 | - | 37.01 | 56.58 | 32,977,066,421.93 |
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