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创金合信量化多因子股票C(003865)
创金合信量化多因子股票C
(003865)
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累计净值：1.6654
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0348 | 0.60% |
| 2025-04-29 | 1.0286 | 0.42% |
| 2025-04-28 | 1.0243 | -0.94% |
| 2025-04-25 | 1.0340 | 0.29% |
| 2025-04-24 | 1.0310 | -0.66% |
| 2025-04-23 | 1.0379 | 0.99% |
| 2025-04-22 | 1.0277 | 0.25% |
| 2025-04-21 | 1.0251 | 1.87% |
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基金全称
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创金合信量化多因子股票型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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董梁 黄小虎
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0732亿份
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成立以来分红
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每份累计0.63元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.30%
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最近一月
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-3.01%
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最近三月
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4.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.47%
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最近两年
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-6.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002506 | 协鑫集成 | 1,484,800.00 | 3,578,368.00 | 1.33 |
| 300088 | 长信科技 | 547,000.00 | 3,374,990.00 | 1.25 |
| 688526 | 科前生物 | 213,926.00 | 3,352,220.42 | 1.24 |
| 300257 | 开山股份 | 351,100.00 | 3,265,230.00 | 1.21 |
| 300926 | 博俊科技 | 110,400.00 | 3,262,320.00 | 1.21 |
| 002023 | 海特高新 | 326,400.00 | 3,241,152.00 | 1.20 |
| 000917 | 电广传媒 | 401,200.00 | 3,213,612.00 | 1.19 |
| 000676 | 智度股份 | 392,800.00 | 3,193,464.00 | 1.18 |
| 688352 | 颀中科技 | 249,242.00 | 3,093,093.22 | 1.15 |
| 300755 | 华致酒行 | 184,800.00 | 3,012,240.00 | 1.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 165,087,192.25 | 61.25 | 65.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,191,517.02 | 13.43 | 14.37 |
| 金融业 | 11,620,342.16 | 4.31 | 4.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,265,920.06 | 2.70 | 2.89 |
| 批发和零售业 | 5,699,473.00 | 2.11 | 2.26 |
| 租赁和商务服务业 | 5,613,675.00 | 2.08 | 2.23 |
| 建筑业 | 4,683,997.00 | 1.74 | 1.86 |
| 采矿业 | 3,411,048.00 | 1.27 | 1.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,068,589.00 | 1.14 | 1.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,485,952.00 | 0.92 | 0.99 |
| 房地产业 | 2,383,042.00 | 0.88 | 0.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,939,735.00 | 0.72 | 0.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,450,912.00 | 0.54 | 0.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 588,986.00 | 0.22 | 0.23 |
| 卫生和社会工作 | 306,280.00 | 0.11 | 0.12 |
| 教育 | 14,244.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.43 | 3.84 | 3.38 | 269,509,986.68 |
| 2024-12-31 | 93.39 | 4.02 | 3.14 | 279,432,563.14 |
| 2024-09-30 | 93.76 | 3.64 | 2.72 | 282,572,717.63 |
| 2024-06-30 | 93.18 | 4.60 | 4.95 | 300,448,902.22 |
| 2024-03-31 | 80.37 | 2.00 | 5.35 | 647,595,524.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-29 | - | 黄小虎 | 1010 | -11.22 |
| 2019-07-05 | - | 董梁 | 2130 | 57.84 |
| 2021-07-09 | 2022-07-20 | 孙悦 | 376 | 2.43 |
| 2017-01-06 | 2019-07-05 | 程志田 | 910 | -15.21 |
| 2017-01-06 | 2018-08-31 | 庞世恩 | 602 | -25.32 |
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