首页 > 基金> 招商招祥纯债C(003864)

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招商招祥纯债C

(003864)

净值：

1.1767

日增长率：

0.04%

累计净值：1.2727

2025-09-04

净值走势

招商招祥纯债C(003864)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.1767	0.04%
2025-09-03	1.1762	0.05%
2025-09-02	1.1756	0.00%
2025-09-01	1.1756	0.03%
2025-08-29	1.1753	0.01%
2025-08-28	1.1752	-0.05%
2025-08-27	1.1758	0.01%
2025-08-26	1.1757	0.04%

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基金情况

基金全称	招商招祥纯债债券型证券投资基金
基金公司	招商基金
基金经理	王梓林
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	48.91亿元	份额规模	41.5398亿份
成立以来分红	每份累计0.10元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.13%
最近一月	-0.15%
最近三月	0.23%
最近六月	0.00%
最近一年	2.80%
最近两年	7.73%

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基金要闻

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招商招祥纯债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	110.08	0.28	10,193,324,618.77
2025-03-31	-	112.81	0.38	8,776,271,690.61
2024-12-31	-	113.26	1.71	10,592,293,449.86
2024-09-30	-	97.25	3.54	13,874,185,088.02
2024-06-30	-	94.76	0.33	13,134,051,199.46

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-05-06	-	王梓林	1219	13.21
2021-03-12	2024-09-21	马龙	1289	25.64
2018-03-02	2023-08-08	康晶	1985	19.27
2016-12-07	2018-03-02	许强	450	0.00

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