首页 > 基金> 招商招祥纯债A(003863)

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招募书

招商招祥纯债A

(003863)

净值：

1.1807

日增长率：

0.02%

累计净值：1.3604

2025-07-18

净值走势

招商招祥纯债A(003863)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.1807	0.02%
2025-07-17	1.1805	0.03%
2025-07-16	1.1802	0.03%
2025-07-15	1.1799	0.06%
2025-07-14	1.1792	-0.03%
2025-07-11	1.1796	-0.02%
2025-07-10	1.1798	-0.04%
2025-07-09	1.1803	-0.01%

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基金情况

基金全称	招商招祥纯债债券型证券投资基金
基金公司	招商基金
基金经理	王梓林
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	43.63亿元	份额规模	37.0368亿份
成立以来分红	每份累计0.18元（6次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.09%
最近一月	0.27%
最近三月	0.91%
最近六月	0.00%
最近一年	3.48%
最近两年	8.52%

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基金要闻

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招商招祥纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	110.08	0.28	10,193,324,618.77
2025-03-31	-	112.81	0.38	8,776,271,690.61
2024-12-31	-	113.26	1.71	10,592,293,449.86
2024-09-30	-	97.25	3.54	13,874,185,088.02
2024-06-30	-	94.76	0.33	13,134,051,199.46

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-05-06	-	王梓林	1173	13.57
2021-03-12	2024-09-21	马龙	1289	17.05
2018-03-02	2023-08-08	康晶	1985	27.09
2016-12-07	2018-03-02	许强	450	1.70

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