招商兴福混合A
(003861)
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累计净值：1.3825
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.3825 | 0.24% |
| 2025-07-17 | 1.3792 | 0.19% |
| 2025-07-16 | 1.3766 | 0.02% |
| 2025-07-15 | 1.3763 | -0.09% |
| 2025-07-14 | 1.3776 | -0.14% |
| 2025-07-11 | 1.3795 | 0.06% |
| 2025-07-10 | 1.3787 | 0.17% |
| 2025-07-09 | 1.3763 | -0.17% |
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基金全称
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招商兴福灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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张韵 蔡振
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.1003亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.22%
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最近一月
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1.41%
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最近三月
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2.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.68%
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最近两年
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-0.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 89,700.00 | 640,458.00 | 1.40 |
| 603979 | 金诚信 | 13,300.00 | 617,652.00 | 1.35 |
| 601328 | 交通银行 | 72,100.00 | 576,800.00 | 1.26 |
| 002818 | 富森美 | 43,800.00 | 546,624.00 | 1.20 |
| 000651 | 格力电器 | 11,700.00 | 525,564.00 | 1.15 |
| 000333 | 美的集团 | 6,400.00 | 462,080.00 | 1.01 |
| 002014 | 永新股份 | 33,700.00 | 408,444.00 | 0.89 |
| 601318 | 中国平安 | 6,800.00 | 377,264.00 | 0.83 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 13,400.00 | 333,392.00 | 0.73 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 3,602.00 | 315,571.22 | 0.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,848,301.37 | 8.42 | 41.96 |
| 金融业 | 1,859,647.00 | 4.07 | 20.28 |
| 采矿业 | 951,886.00 | 2.08 | 10.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 786,139.62 | 1.72 | 8.57 |
| 租赁和商务服务业 | 546,624.00 | 1.20 | 5.96 |
| 教育 | 275,506.00 | 0.60 | 3.00 |
| 建筑业 | 266,310.00 | 0.58 | 2.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 258,566.00 | 0.57 | 2.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 196,116.00 | 0.43 | 2.14 |
| 批发和零售业 | 181,898.00 | 0.40 | 1.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 20.07 | 67.53 | 12.73 | 45,702,200.60 |
| 2025-03-31 | 19.09 | 48.92 | 6.87 | 48,141,924.94 |
| 2024-12-31 | 18.49 | 46.95 | 33.67 | 50,122,709.75 |
| 2024-09-30 | 23.12 | 51.08 | 26.12 | 39,830,827.31 |
| 2024-06-30 | 27.38 | 52.27 | 7.24 | 41,668,148.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-21 | - | 蔡振 | 427 | 1.16 |
| 2016-12-06 | - | 张韵 | 3150 | 38.25 |
| 2017-01-14 | 2017-07-28 | 邓栋 | 195 | 2.80 |
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