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金鹰信息产业股票A(003853)
金鹰信息产业股票A
(003853)
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累计净值：3.6412
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 2.6827 | -0.03% |
| 2025-07-17 | 2.6835 | 1.83% |
| 2025-07-16 | 2.6353 | -0.19% |
| 2025-07-15 | 2.6402 | 1.20% |
| 2025-07-14 | 2.6090 | -0.51% |
| 2025-07-11 | 2.6224 | 1.17% |
| 2025-07-10 | 2.5920 | -0.29% |
| 2025-07-09 | 2.5996 | -0.44% |
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基金全称
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金鹰信息产业股票型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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倪超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.24亿元
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份额规模
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2.3646亿份
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成立以来分红
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每份累计0.96元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.65%
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最近一月
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7.13%
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最近三月
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6.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.16%
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最近两年
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-5.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603005 | 晶方科技 | 1,923,684.00 | 54,613,388.76 | 6.21 |
| 300433 | 蓝思科技 | 2,308,082.00 | 51,470,228.60 | 5.86 |
| 002222 | 福晶科技 | 1,502,890.00 | 51,398,838.00 | 5.85 |
| 300682 | 朗新集团 | 2,072,800.00 | 48,710,800.00 | 5.54 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,306,400.00 | 45,319,016.00 | 5.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 174,000.00 | 43,886,280.00 | 4.99 |
| 688213 | 思特威 | 349,695.00 | 35,745,822.90 | 4.07 |
| 600941 | 中国移动 | 316,900.00 | 35,667,095.00 | 4.06 |
| 300207 | 欣旺达 | 1,757,200.00 | 35,249,432.00 | 4.01 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,501,500.00 | 35,014,980.00 | 3.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 614,936,052.30 | 69.95 | 78.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 139,907,733.27 | 15.92 | 17.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 27,151,665.00 | 3.09 | 3.47 |
| 批发和零售业 | 79,837.80 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.97 | - | 11.73 | 879,062,982.32 |
| 2025-03-31 | 83.63 | - | 19.01 | 931,264,379.04 |
| 2024-12-31 | 88.86 | - | 6.49 | 958,938,802.92 |
| 2024-09-30 | 91.35 | 2.28 | 7.39 | 995,006,851.33 |
| 2024-06-30 | 86.31 | 2.12 | 13.75 | 936,966,323.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-14 | - | 倪超 | 1226 | -8.61 |
| 2018-10-12 | 2022-03-14 | 樊勇 | 1249 | 324.08 |
| 2018-07-07 | 2019-12-04 | 陈立 | 515 | 45.60 |
| 2017-03-10 | 2018-07-07 | 刘丽娟 | 484 | 3.18 |
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