基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银广利灵活配置混合A(003848) |
净值：
1.0331
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.4851 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 557,700.00 | 4,232,943.00 | 1.55 |
| 600900 | 长江电力 | 117,227.00 | 3,533,221.78 | 1.29 |
| 601009 | 南京银行 | 173,824.00 | 2,019,834.88 | 0.74 |
| 600941 | 中国移动 | 15,600.00 | 1,755,780.00 | 0.64 |
| 601318 | 中国平安 | 31,500.00 | 1,747,620.00 | 0.64 |
| 601088 | 中国神华 | 43,000.00 | 1,743,220.00 | 0.64 |
| 600919 | 江苏银行 | 139,700.00 | 1,668,018.00 | 0.61 |
| 601939 | 建设银行 | 166,600.00 | 1,572,704.00 | 0.57 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 30,000.00 | 1,557,000.00 | 0.57 |
| 600012 | 皖通高速 | 81,200.00 | 1,378,776.00 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,002,436.83 | 7.31 | 36.30 |
| 金融业 | 16,725,161.88 | 6.11 | 30.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,239,265.78 | 2.28 | 11.32 |
| 采矿业 | 4,619,482.00 | 1.69 | 8.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,331,564.50 | 1.22 | 6.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,634,442.60 | 0.96 | 4.78 |
| 建筑业 | 1,276,901.00 | 0.47 | 2.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 275,576.00 | 0.10 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 20.13 | 83.57 | 14.21 | 273,800,403.37 |
| 2025-03-31 | 19.31 | 62.03 | 4.33 | 432,698,203.82 |
| 2024-12-31 | 26.53 | 84.39 | 1.09 | 481,468,024.87 |
| 2024-09-30 | 11.97 | 89.50 | 6.47 | 479,903,145.41 |
| 2024-06-30 | 9.42 | 94.72 | 0.99 | 476,098,064.19 |
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