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汇安丰恒灵活配置混合C(003846)
汇安丰恒灵活配置混合C
(003846)
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累计净值：1.0142
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0142 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.0142 | -0.02% |
| 2025-04-16 | 1.0144 | 0.04% |
| 2025-04-15 | 1.0140 | 0.03% |
| 2025-04-14 | 1.0137 | 0.05% |
| 2025-04-11 | 1.0132 | 0.01% |
| 2025-04-10 | 1.0131 | 0.06% |
| 2025-04-09 | 1.0125 | 0.07% |
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基金全称
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汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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金鸿峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.35亿元
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份额规模
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5.2745亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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0.40%
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最近三月
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-0.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.97%
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最近两年
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-7.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,371,600.00 | 0.25 |
| 601398 | 工商银行 | 189,300.00 | 1,309,956.00 | 0.24 |
| 601288 | 农业银行 | 228,200.00 | 1,218,588.00 | 0.23 |
| 601857 | 中国石油 | 118,800.00 | 1,062,072.00 | 0.20 |
| 601988 | 中国银行 | 151,000.00 | 832,010.00 | 0.15 |
| 601628 | 中国人寿 | 15,400.00 | 645,568.00 | 0.12 |
| 601728 | 中国电信 | 67,600.00 | 488,072.00 | 0.09 |
| 601088 | 中国神华 | 11,200.00 | 486,976.00 | 0.09 |
| 600028 | 中国石化 | 67,000.00 | 447,560.00 | 0.08 |
| 601658 | 邮储银行 | 70,900.00 | 402,712.00 | 0.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,317,087.68 | 3.39 | 46.70 |
| 金融业 | 9,832,732.00 | 1.82 | 25.07 |
| 采矿业 | 3,245,247.00 | 0.60 | 8.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,107,292.80 | 0.39 | 5.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,582,913.00 | 0.29 | 4.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,149,729.00 | 0.21 | 2.93 |
| 建筑业 | 717,901.00 | 0.13 | 1.83 |
| 批发和零售业 | 618,061.00 | 0.11 | 1.58 |
| 房地产业 | 450,166.00 | 0.08 | 1.15 |
| 租赁和商务服务业 | 315,701.00 | 0.06 | 0.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 234,416.00 | 0.04 | 0.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 152,545.00 | 0.03 | 0.39 |
| 卫生和社会工作 | 138,843.00 | 0.03 | 0.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 129,170.00 | 0.02 | 0.33 |
| 住宿和餐饮业 | 76,717.00 | 0.01 | 0.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 73,597.00 | 0.01 | 0.19 |
| 综合 | 59,837.00 | 0.01 | 0.15 |
| 教育 | 23,120.00 | - | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 7.26 | 83.53 | 5.72 | 540,574,427.15 |
| 2024-09-30 | 12.81 | 99.46 | 5.76 | 443,381,380.26 |
| 2024-06-30 | - | 116.75 | 5.23 | 1,170,509,556.45 |
| 2024-03-31 | - | 87.66 | 14.51 | 842,167,865.24 |
| 2023-12-31 | - | 53.06 | 7.62 | 292,619,830.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-13 | - | 金鸿峰 | 1377 | -3.50 |
| 2019-08-22 | 2021-02-02 | 商震 | 530 | 5.68 |
| 2019-04-17 | 2021-07-30 | 张再奇 | 835 | 9.13 |
| 2017-03-22 | 2019-04-19 | 戴杰 | 758 | -4.09 |
| 2017-03-13 | 2018-05-14 | 仇秉则 | 427 | 8.90 |
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