首页 >
基金>
汇安丰恒灵活配置混合A(003845)
汇安丰恒灵活配置混合A
(003845)
|
|
|
累计净值：0.9389
|
2025-05-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-30 | 0.9389 | -0.01% |
| 2025-05-29 | 0.9390 | -0.01% |
| 2025-05-28 | 0.9391 | -0.02% |
| 2025-05-27 | 0.9393 | -0.01% |
| 2025-05-26 | 0.9394 | 0.00% |
| 2025-05-23 | 0.9394 | -0.06% |
| 2025-05-22 | 0.9400 | -0.06% |
| 2025-05-21 | 0.9406 | 0.09% |
|
基金全称
|
汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
汇安基金
|
|
基金经理
|
金鸿峰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.06亿元
|
份额规模
|
0.0680亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.05%
|
|
最近一月
|
0.43%
|
|
最近三月
|
0.76%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.02%
|
|
最近两年
|
-0.98%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 638,300.00 | 3,306,394.00 | 0.66 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,800.00 | 2,809,800.00 | 0.56 |
| 601398 | 工商银行 | 395,200.00 | 2,722,928.00 | 0.55 |
| 601857 | 中国石油 | 242,900.00 | 1,996,638.00 | 0.40 |
| 601988 | 中国银行 | 312,500.00 | 1,750,000.00 | 0.35 |
| 601628 | 中国人寿 | 31,400.00 | 1,180,640.00 | 0.24 |
| 601728 | 中国电信 | 126,900.00 | 996,165.00 | 0.20 |
| 601088 | 中国神华 | 23,700.00 | 908,895.00 | 0.18 |
| 600028 | 中国石化 | 141,700.00 | 811,941.00 | 0.16 |
| 600900 | 长江电力 | 26,400.00 | 734,184.00 | 0.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,097,993.17 | 9.03 | 48.54 |
| 金融业 | 21,805,973.20 | 4.37 | 23.47 |
| 采矿业 | 6,956,366.00 | 1.39 | 7.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,302,889.09 | 1.06 | 5.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,625,371.00 | 0.73 | 3.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,840,241.00 | 0.57 | 3.06 |
| 建筑业 | 1,669,830.00 | 0.33 | 1.80 |
| 批发和零售业 | 1,416,712.00 | 0.28 | 1.52 |
| 房地产业 | 1,090,247.00 | 0.22 | 1.17 |
| 租赁和商务服务业 | 677,086.00 | 0.14 | 0.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 564,396.00 | 0.11 | 0.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 490,414.00 | 0.10 | 0.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 467,376.24 | 0.09 | 0.50 |
| 卫生和社会工作 | 350,930.80 | 0.07 | 0.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 211,592.00 | 0.04 | 0.23 |
| 住宿和餐饮业 | 160,008.00 | 0.03 | 0.17 |
| 综合 | 121,268.00 | 0.02 | 0.13 |
| 教育 | 57,694.00 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.61 | 94.11 | 5.43 | 499,344,003.37 |
| 2024-12-31 | 7.26 | 83.53 | 5.72 | 540,574,427.15 |
| 2024-09-30 | 12.81 | 99.46 | 5.76 | 443,381,380.26 |
| 2024-06-30 | - | 116.75 | 5.23 | 1,170,509,556.45 |
| 2024-03-31 | - | 87.66 | 14.51 | 842,167,865.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-13 | - | 金鸿峰 | 1422 | -2.79 |
| 2019-08-22 | 2021-02-02 | 商震 | 530 | 5.71 |
| 2019-04-17 | 2021-07-30 | 张再奇 | 835 | 9.07 |
| 2017-03-22 | 2019-04-19 | 戴杰 | 758 | -11.82 |
| 2017-03-13 | 2018-05-14 | 仇秉则 | 427 | 9.02 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
