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中邮景泰灵活配置混合A(003842)
中邮景泰灵活配置混合A
(003842)
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累计净值：1.5462
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.2661 | 0.06% |
| 2025-09-02 | 1.2654 | -1.59% |
| 2025-09-01 | 1.2858 | 1.68% |
| 2025-08-29 | 1.2646 | 1.02% |
| 2025-08-28 | 1.2518 | 1.23% |
| 2025-08-27 | 1.2366 | -1.79% |
| 2025-08-26 | 1.2591 | 0.37% |
| 2025-08-25 | 1.2545 | 1.94% |
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基金全称
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中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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江刘玮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0920亿份
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成立以来分红
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每份累计0.28元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.49%
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最近一月
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7.61%
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最近三月
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11.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.73%
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最近两年
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11.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 22,000.00 | 429,000.00 | 3.54 |
| 601009 | 南京银行 | 18,000.00 | 209,160.00 | 1.73 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 24,000.00 | 202,080.00 | 1.67 |
| 603296 | 华勤技术 | 2,300.00 | 185,564.00 | 1.53 |
| 600039 | 四川路桥 | 18,000.00 | 178,200.00 | 1.47 |
| 002517 | 恺英网络 | 7,800.00 | 150,618.00 | 1.24 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 2,940.00 | 150,586.80 | 1.24 |
| 600489 | 中金黄金 | 10,000.00 | 146,300.00 | 1.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 145,860.00 | 1.20 |
| 605196 | 华通线缆 | 8,000.00 | 140,880.00 | 1.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,989,954.80 | 16.44 | 50.69 |
| 采矿业 | 889,135.00 | 7.34 | 22.65 |
| 金融业 | 366,050.00 | 3.02 | 9.33 |
| 建筑业 | 178,200.00 | 1.47 | 4.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 150,618.00 | 1.24 | 3.84 |
| 批发和零售业 | 125,400.00 | 1.04 | 3.19 |
| 租赁和商务服务业 | 119,100.00 | 0.98 | 3.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 106,900.00 | 0.88 | 2.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 32.42 | 47.08 | 11.69 | 12,107,804.70 |
| 2025-03-31 | 29.88 | 47.19 | 12.68 | 11,885,919.47 |
| 2024-12-31 | 31.88 | 45.72 | 4.50 | 11,304,149.22 |
| 2024-09-30 | 38.83 | 23.67 | 36.71 | 12,116,471.05 |
| 2024-06-30 | 34.46 | 33.22 | 19.62 | 12,205,413.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-05 | - | 江刘玮 | 1645 | 22.25 |
| 2020-09-02 | 2023-06-16 | 闫宜乘 | 1017 | 15.53 |
| 2019-08-20 | 2021-03-01 | 杨欢 | 559 | 23.89 |
| 2016-12-29 | 2020-09-02 | 吴昊 | 1343 | 25.93 |
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