首页 >
基金>
中邮景泰灵活配置混合A(003842)
中邮景泰灵活配置混合A
(003842)
|
|
|
累计净值：1.3506
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.0705 | -0.24% |
| 2025-04-17 | 1.0731 | 0.15% |
| 2025-04-16 | 1.0715 | -0.47% |
| 2025-04-15 | 1.0766 | -0.32% |
| 2025-04-14 | 1.0801 | 0.72% |
| 2025-04-11 | 1.0724 | 0.29% |
| 2025-04-10 | 1.0693 | 1.66% |
| 2025-04-09 | 1.0518 | 1.22% |
|
基金全称
|
中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中邮基金
|
|
基金经理
|
江刘玮
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.10亿元
|
份额规模
|
0.0930亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.28元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.18%
|
|
最近一月
|
-6.39%
|
|
最近三月
|
-2.01%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-4.27%
|
|
最近两年
|
-4.09%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 18,000.00 | 272,160.00 | 2.41 |
| 002463 | 沪电股份 | 6,000.00 | 237,900.00 | 2.10 |
| 601077 | 渝农商行 | 32,000.00 | 193,600.00 | 1.71 |
| 603871 | 嘉友国际 | 10,000.00 | 193,500.00 | 1.71 |
| 603209 | 兴通股份 | 12,000.00 | 191,760.00 | 1.70 |
| 601225 | 陕西煤业 | 8,000.00 | 186,080.00 | 1.65 |
| 600694 | 大商股份 | 7,000.00 | 184,590.00 | 1.63 |
| 601169 | 北京银行 | 30,000.00 | 184,500.00 | 1.63 |
| 605196 | 华通线缆 | 15,000.00 | 175,200.00 | 1.55 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,000.00 | 163,040.00 | 1.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,722,578.00 | 15.24 | 47.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 535,980.00 | 4.74 | 14.87 |
| 采矿业 | 458,240.00 | 4.05 | 12.72 |
| 金融业 | 378,100.00 | 3.34 | 10.49 |
| 批发和零售业 | 301,590.00 | 2.67 | 8.37 |
| 租赁和商务服务业 | 107,280.00 | 0.95 | 2.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 99,700.00 | 0.88 | 2.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 31.88 | 45.72 | 4.50 | 11,304,149.22 |
| 2024-09-30 | 38.83 | 23.67 | 36.71 | 12,116,471.05 |
| 2024-06-30 | 34.46 | 33.22 | 19.62 | 12,205,413.05 |
| 2024-03-31 | 33.13 | 39.53 | 5.23 | 12,526,346.18 |
| 2023-12-31 | 36.68 | 41.47 | 9.60 | 12,402,748.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-05 | - | 江刘玮 | 1508 | 3.36 |
| 2020-09-02 | 2023-06-16 | 闫宜乘 | 1017 | 15.53 |
| 2019-08-20 | 2021-03-01 | 杨欢 | 559 | 23.89 |
| 2016-12-29 | 2020-09-02 | 吴昊 | 1343 | 25.93 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
