基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成惠裕定开纯债债券A(003841) |
净值：
1.0538
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.3088 | 2025-09-05 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 136.37 | 0.03 | 504,733,308.05 |
| 2025-03-31 | - | 132.87 | 0.04 | 498,129,327.64 |
| 2024-12-31 | - | 128.69 | 0.54 | 514,523,257.36 |
| 2024-09-30 | - | 124.67 | 0.07 | 523,034,385.69 |
| 2024-06-30 | - | 93.16 | 0.16 | 520,496,807.87 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-25 | - | 范昕 | 347 | 2.59 |
| 2024-01-12 | 2024-09-27 | 刘传毅 | 259 | 3.47 |
| 2020-10-15 | 2024-01-16 | 冯佳 | 1188 | 11.55 |
| 2017-05-31 | 2020-10-20 | 孙丹 | 1238 | 13.44 |
| 2017-05-15 | 2018-07-20 | 赵世宏 | 431 | 5.75 |
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