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易方达瑞通灵活配置混合A(003839)
易方达瑞通灵活配置混合A
(003839)
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累计净值：2.1079
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 2.1079 | 0.15% |
| 2025-07-18 | 2.1047 | 0.13% |
| 2025-07-17 | 2.1019 | 0.08% |
| 2025-07-16 | 2.1002 | 0.10% |
| 2025-07-15 | 2.0980 | 0.05% |
| 2025-07-14 | 2.0970 | 0.05% |
| 2025-07-11 | 2.0959 | 0.04% |
| 2025-07-10 | 2.0951 | -0.04% |
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基金全称
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易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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罗川
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.08亿元
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份额规模
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1.4754亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.52%
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最近一月
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1.43%
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最近三月
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3.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.72%
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最近两年
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12.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 57,600.00 | 2,646,720.00 | 0.84 |
| 600030 | 中信证券 | 87,400.00 | 2,413,988.00 | 0.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 121,400.00 | 2,367,300.00 | 0.75 |
| 601138 | 工业富联 | 109,400.00 | 2,338,972.00 | 0.74 |
| 688082 | 盛美上海 | 20,282.00 | 2,310,931.08 | 0.73 |
| 603259 | 药明康德 | 32,400.00 | 2,253,420.00 | 0.71 |
| 601688 | 华泰证券 | 123,800.00 | 2,204,878.00 | 0.70 |
| 601377 | 兴业证券 | 354,700.00 | 2,195,593.00 | 0.69 |
| 601877 | 正泰电器 | 94,600.00 | 2,144,582.00 | 0.68 |
| 601328 | 交通银行 | 267,598.00 | 2,140,784.00 | 0.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,488,210.83 | 11.22 | 54.31 |
| 金融业 | 16,990,192.00 | 5.37 | 26.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,225,075.00 | 1.97 | 9.53 |
| 采矿业 | 2,367,300.00 | 0.75 | 3.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,256,342.66 | 0.71 | 3.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,020,198.00 | 0.64 | 3.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 20.66 | 110.25 | 0.92 | 316,368,677.88 |
| 2025-03-31 | 20.85 | 109.36 | 1.08 | 330,095,447.37 |
| 2024-12-31 | 22.24 | 112.78 | 1.13 | 344,998,755.88 |
| 2024-09-30 | 23.19 | 108.84 | 2.64 | 337,088,716.39 |
| 2024-06-30 | 20.92 | 110.04 | 3.30 | 339,273,775.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-09 | - | 罗川 | 105 | 3.85 |
| 2022-08-06 | 2025-04-09 | 杨康 | 977 | 8.64 |
| 2022-04-23 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 105 | 5.57 |
| 2017-03-07 | 2022-05-07 | 林森 | 1887 | 75.83 |
| 2016-12-07 | 2018-02-02 | 张清华 | 422 | 14.51 |
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