基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方臻享纯债债券C(003838) |
净值：
1.0280
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.5059 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 109.89 | 0.73 | 2,261,443,875.75 |
| 2025-03-31 | - | 110.94 | 0.69 | 2,302,185,641.17 |
| 2024-12-31 | - | 118.34 | 0.07 | 2,403,194,603.72 |
| 2024-09-30 | - | 128.03 | 0.16 | 3,112,884,572.66 |
| 2024-06-30 | - | 110.60 | 0.34 | 3,968,037,112.64 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-25 | - | 程旺 | 345 | 2.18 |
| 2020-05-11 | - | 车日楠 | 1943 | 14.25 |
| 2019-04-30 | 2021-12-14 | 吴萍萍 | 959 | 20.73 |
| 2018-10-30 | 2019-04-30 | 彭成军 | 182 | 4.30 |
| 2016-12-12 | 2019-03-11 | 黄诺楠 | 819 | 13.88 |
| 2016-11-28 | 2017-05-12 | 徐昀君 | 165 | 1.30 |
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