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首页 > 基金> 中银丰润定期开放债券(003832)
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中银丰润定期开放债券

(003832)
净值：
1.0892
日增长率：
0.00%
累计净值：1.3141 2025-04-18
  • 净值走势
中银丰润定期开放债券(003832)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.08920.00%
2025-04-111.0892-0.06%
2025-04-071.08990.18%
2025-04-031.08790.19%
2025-04-021.08580.08%
2025-03-281.08490.11%
2025-03-211.08370.04%
2025-03-141.08330.03%
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基金情况

基金全称 中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 易芳菲 刘筱筠
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 177.33亿元 份额规模 158.1034亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.54%
最近三月 0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 2.66%
最近两年 6.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-99.840.2017,733,420,044.02
2024-09-30-94.645.4017,470,133,160.30
2024-06-30-96.583.4517,395,440,723.33
2024-03-31-91.338.7017,226,272,056.21
2023-12-31-99.570.4717,054,323,058.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-29-刘筱筠3572.62
2016-12-01-易芳菲306334.97
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