基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华兴惠定期开放混合(003828) |
净值：
1.3431
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.3431 | 2024-01-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601128 | 常熟银行 | 48,900.00 | 312,471.00 | 1.61 |
| 688279 | 峰岹科技 | 2,112.00 | 266,365.44 | 1.37 |
| 601601 | 中国太保 | 8,900.00 | 211,642.00 | 1.09 |
| 688235 | 百济神州 | 1,370.00 | 190,484.80 | 0.98 |
| 002185 | 华天科技 | 19,200.00 | 163,584.00 | 0.84 |
| 300498 | 温氏股份 | 7,700.00 | 154,462.00 | 0.80 |
| 002371 | 北方华创 | 600.00 | 147,426.00 | 0.76 |
| 002430 | 杭氧股份 | 4,900.00 | 143,129.00 | 0.74 |
| 688361 | 中科飞测 | 1,881.00 | 140,002.83 | 0.72 |
| 600707 | 彩虹股份 | 20,700.00 | 139,725.00 | 0.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 562,917.36 | 6.63 | 51.74 |
| 金融业 | 357,349.00 | 4.21 | 32.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 69,634.00 | 0.82 | 6.40 |
| 建筑业 | 65,540.00 | 0.77 | 6.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,485.80 | 0.38 | 2.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-12-31 | 17.12 | - | 130.78 | 19,398,745.77 |
| 2023-09-30 | 14.67 | 9.58 | 12.97 | 63,492,063.39 |
| 2023-06-30 | 21.84 | 59.12 | 4.20 | 63,988,723.22 |
| 2023-03-31 | 15.98 | 76.38 | 2.28 | 122,891,751.13 |
| 2022-12-31 | 20.24 | 87.07 | 7.71 | 121,755,238.47 |
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