华夏鼎汇债券C
(003827)
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累计净值：1.1811
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2021-08-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2021-08-03 | 1.1811 | 3.19% |
| 2021-08-02 | 1.1446 | -0.15% |
| 2021-07-30 | 1.1463 | -0.05% |
| 2021-07-29 | 1.1469 | -0.05% |
| 2021-07-28 | 1.1475 | -0.05% |
| 2021-07-27 | 1.1481 | -0.05% |
| 2021-07-26 | 1.1487 | -0.16% |
| 2021-07-23 | 1.1505 | -0.05% |
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基金全称
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华夏鼎汇债券型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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宋洋
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交易状态
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封闭期 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0004亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 65,700.00 | 363,978.00 | 0.30 |
| 601009 | 南京银行 | 35,600.00 | 360,272.00 | 0.30 |
| 600919 | 江苏银行 | 55,500.00 | 359,085.00 | 0.30 |
| 600926 | 杭州银行 | 21,100.00 | 356,379.00 | 0.29 |
| 601166 | 兴业银行 | 14,700.00 | 354,123.00 | 0.29 |
| 601658 | 邮储银行 | 60,100.00 | 352,787.00 | 0.29 |
| 601838 | 成都银行 | 30,100.00 | 338,926.00 | 0.28 |
| 000002 | 万科A | 10,600.00 | 318,000.00 | 0.26 |
| 000725 | 京东方A | 50,300.00 | 315,381.00 | 0.26 |
| 600048 | 保利地产 | 22,000.00 | 313,060.00 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,333,673.00 | 6.85 | 54.51 |
| 金融业 | 3,286,466.00 | 2.70 | 21.50 |
| 卫生和社会工作 | 933,221.00 | 0.77 | 6.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 701,004.00 | 0.58 | 4.59 |
| 房地产业 | 631,060.00 | 0.52 | 4.13 |
| 租赁和商务服务业 | 480,576.00 | 0.39 | 3.14 |
| 采矿业 | 253,006.00 | 0.21 | 1.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 238,340.00 | 0.20 | 1.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 220,856.00 | 0.18 | 1.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 210,652.00 | 0.17 | 1.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2021-06-30 | - | - | 111.10 | 1,022,561.42 |
| 2021-03-31 | 12.56 | 81.38 | 7.53 | 121,710,221.07 |
| 2020-12-31 | 12.60 | 100.09 | 3.16 | 123,436,700.93 |
| 2020-09-30 | 14.54 | 98.11 | 2.13 | 119,829,073.36 |
| 2020-06-30 | 17.98 | 101.68 | 3.50 | 116,959,774.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-09-08 | 2018-12-17 | 魏镇江 | 465 | 3.30 |
| 2017-03-24 | 2021-08-04 | 宋洋 | 2949 | 17.73 |
| 2017-01-18 | 2017-09-08 | 韩会永 | 233 | 2.26 |
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