基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投轮换混合C(003823) |
净值：
2.6370
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日增长率：
0.03%
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累计净值：2.6370 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300015 | 爱尔眼科 | 5,192,226.00 | 68,952,761.28 | 4.83 |
| 688234 | 天岳先进 | 868,290.00 | 53,833,980.00 | 3.77 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1,650,400.00 | 47,151,928.00 | 3.31 |
| 301267 | 华厦眼科 | 1,889,000.00 | 37,647,770.00 | 2.64 |
| 002867 | 周大生 | 2,699,750.00 | 35,474,715.00 | 2.49 |
| 688515 | 裕太微 | 321,691.00 | 31,953,567.03 | 2.24 |
| 000960 | 锡业股份 | 2,022,500.00 | 30,843,125.00 | 2.16 |
| 688596 | 正帆科技 | 737,519.00 | 28,800,116.95 | 2.02 |
| 300783 | 三只松鼠 | 909,200.00 | 24,757,516.00 | 1.74 |
| 300016 | 北陆药业 | 3,483,500.00 | 23,792,305.00 | 1.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 610,957,849.29 | 42.83 | 66.93 |
| 卫生和社会工作 | 127,828,357.15 | 8.96 | 14.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,973,044.73 | 4.63 | 7.23 |
| 批发和零售业 | 65,329,620.00 | 4.58 | 7.16 |
| 金融业 | 27,235,421.91 | 1.91 | 2.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,383,284.00 | 0.80 | 1.25 |
| 住宿和餐饮业 | 1,508,832.00 | 0.11 | 0.17 |
| 建筑业 | 1,460,592.00 | 0.10 | 0.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,219,404.00 | 0.09 | 0.13 |
| 房地产业 | 395.00 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 255.80 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 147.28 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 118.15 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 64.00 | 0.25 | 33.82 | 1,426,392,763.21 |
| 2024-12-31 | 68.05 | 0.07 | 36.83 | 1,087,936,835.38 |
| 2024-09-30 | 88.80 | 0.09 | 18.25 | 804,877,618.93 |
| 2024-06-30 | 62.04 | 0.91 | 40.00 | 756,724,142.04 |
| 2024-03-31 | 70.29 | 0.86 | 24.67 | 787,950,909.66 |
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