基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康金泰3月定开混合(003813) |
净值：
1.4161
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.4161 | 2025-07-18 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,204,602.00 | 4.22 | 73.30 |
| 采矿业 | 419,336.00 | 0.80 | 13.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 383,801.00 | 0.73 | 12.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 5.75 | 79.20 | 3.83 | 52,280,062.17 |
| 2025-03-31 | 6.42 | 84.61 | 1.81 | 52,146,755.67 |
| 2024-12-31 | 5.51 | 106.92 | 14.99 | 58,548,175.18 |
| 2024-09-30 | 5.55 | 129.86 | 2.98 | 57,807,243.53 |
| 2024-06-30 | 6.01 | 108.07 | 1.40 | 61,675,394.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2017-10-13 | - | 陈怡 | 2837 | 38.32 |
| 2017-01-22 | - | 蒋利娟 | 3101 | 41.61 |
| 2017-01-22 | 2017-12-05 | 彭一博 | 317 | 1.97 |
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