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泰康金泰3月定开混合(003813)
泰康金泰3月定开混合
(003813)
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累计净值：1.3982
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3982 | -0.09% |
| 2025-04-11 | 1.3994 | -0.24% |
| 2025-04-03 | 1.4028 | 0.22% |
| 2025-03-28 | 1.3997 | 0.22% |
| 2025-03-21 | 1.3966 | -0.31% |
| 2025-03-14 | 1.4009 | 0.21% |
| 2025-03-07 | 1.3980 | 0.00% |
| 2025-02-28 | 1.3980 | -0.38% |
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基金全称
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泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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蒋利娟 陈怡
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.59亿元
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份额规模
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0.4193亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.09%
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最近一月
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-0.19%
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最近三月
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0.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.00%
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最近两年
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5.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300413 | 芒果超媒 | 15,500.00 | 416,795.00 | 0.71 |
| 002714 | 牧原股份 | 10,700.00 | 411,308.00 | 0.70 |
| 600900 | 长江电力 | 12,900.00 | 381,195.00 | 0.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,400.00 | 372,400.00 | 0.64 |
| 600585 | 海螺水泥 | 14,000.00 | 332,920.00 | 0.57 |
| 000333 | 美的集团 | 3,800.00 | 285,836.00 | 0.49 |
| 002594 | 比亚迪 | 900.00 | 254,394.00 | 0.43 |
| 002003 | 伟星股份 | 17,600.00 | 249,392.00 | 0.43 |
| 002043 | 兔宝宝 | 19,400.00 | 230,472.00 | 0.39 |
| 002920 | 德赛西威 | 1,500.00 | 165,165.00 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,014,169.00 | 3.44 | 62.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 416,795.00 | 0.71 | 12.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 411,308.00 | 0.70 | 12.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 381,195.00 | 0.65 | 11.83 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 5.51 | 106.92 | 14.99 | 58,548,175.18 |
| 2024-09-30 | 5.55 | 129.86 | 2.98 | 57,807,243.53 |
| 2024-06-30 | 6.01 | 108.07 | 1.40 | 61,675,394.65 |
| 2024-03-31 | 5.98 | 102.60 | 0.56 | 63,565,164.13 |
| 2023-12-31 | 3.61 | 121.59 | 0.50 | 66,035,692.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-10-13 | - | 陈怡 | 2746 | 36.57 |
| 2017-01-22 | - | 蒋利娟 | 3010 | 39.82 |
| 2017-01-22 | 2017-12-05 | 彭一博 | 317 | 1.97 |
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