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首页 > 基金> 中金金利A(003811)
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中金金利A

(003811)
净值：
1.0764
日增长率：
0.08%
累计净值：1.2649 2025-06-04
  • 净值走势
中金金利A(003811)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.07640.08%
2025-06-031.07550.03%
2025-05-301.07520.05%
2025-05-291.07470.04%
2025-05-281.07430.00%
2025-05-271.0743-0.07%
2025-05-261.0750-0.01%
2025-05-231.0751-0.01%
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基金情况

基金全称 中金金利债券型证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 闫雯雯 李亚寅
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.25亿元 份额规模 18.8986亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 0.43%
最近三月 0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 1.75%
最近两年 4.26%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-107.090.132,025,134,069.86
2024-12-31-109.190.142,026,549,099.51
2024-09-30-85.3418.102,511,300.17
2024-06-30--102.2710,249,376.86
2024-03-31-110.280.15514,578,765.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-07-李亚寅3031.83
2021-01-25-闫雯雯159311.98
2023-07-282024-09-20尹海峰4201.87
2016-12-132021-11-25石玉180818.34
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