首页 > 基金> 招商招顺纯债A(003809)

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招募书

招商招顺纯债A

(003809)

净值：

1.1410

日增长率：

0.02%

累计净值：1.3135

2025-04-30

净值走势

招商招顺纯债A(003809)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.1410	0.02%
2025-04-29	1.1408	0.04%
2025-04-28	1.1403	0.02%
2025-04-25	1.1401	0.00%
2025-04-24	1.1401	-0.01%
2025-04-23	1.1402	-0.03%
2025-04-22	1.1405	0.01%
2025-04-21	1.1404	-0.01%

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基金情况

基金全称	招商招顺纯债债券型证券投资基金
基金公司	招商基金
基金经理	刘万锋
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	17.05亿元	份额规模	15.0001亿份
成立以来分红	每份累计0.17元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.38%
最近三月	0.15%
最近六月	0.00%
最近一年	2.59%
最近两年	6.43%

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基金要闻

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招商招顺纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	95.32	0.30	1,705,082,517.03
2024-12-31	-	109.91	0.23	1,708,062,252.18
2024-09-30	-	107.00	0.36	1,684,003,360.55
2024-06-30	-	113.46	0.33	1,680,175,806.28
2024-03-31	-	119.77	0.44	1,661,795,477.16

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2018-02-27	-	刘万锋	2622	33.29
2016-12-07	2018-02-27	许强	447	0.39

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基金公告

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