基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安新恒利混合C(003806) |
净值：
1.4068
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.4068 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 18,000.00 | 224,280.00 | 0.60 |
| 002714 | 牧原股份 | 4,000.00 | 164,720.00 | 0.44 |
| 601088 | 中国神华 | 5,200.00 | 163,020.00 | 0.44 |
| 688016 | 心脉医疗 | 800.00 | 155,704.00 | 0.42 |
| 300037 | 新宙邦 | 3,000.00 | 141,900.00 | 0.38 |
| 600559 | 老白干酒 | 6,000.00 | 135,300.00 | 0.36 |
| 000807 | 云铝股份 | 10,000.00 | 122,200.00 | 0.33 |
| 300496 | 中科创达 | 1,500.00 | 120,090.00 | 0.32 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2,800.00 | 118,104.00 | 0.32 |
| 603605 | 珀莱雅 | 1,176.00 | 116,894.40 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,410,062.40 | 3.76 | 37.61 |
| 采矿业 | 557,442.00 | 1.49 | 14.87 |
| 金融业 | 552,593.00 | 1.48 | 14.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 414,945.00 | 1.11 | 11.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 215,884.00 | 0.58 | 5.76 |
| 房地产业 | 207,150.00 | 0.55 | 5.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 164,720.00 | 0.44 | 4.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 111,020.00 | 0.30 | 2.96 |
| 租赁和商务服务业 | 94,800.00 | 0.25 | 2.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 21,011.22 | 0.06 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 122.59 | 1.04 | 56,433,952.94 |
| 2024-09-30 | - | 120.55 | 0.38 | 55,169,084.56 |
| 2024-06-30 | - | 115.63 | 0.88 | 53,702,985.50 |
| 2024-03-31 | - | 84.66 | 1.04 | 55,759,445.92 |
| 2023-12-31 | 10.01 | 90.21 | 2.71 | 37,455,211.89 |
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