基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦惠利纯债A(003787) |
净值：
1.0302
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.2962 | 2025-07-21 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 110.67 | 0.34 | 4,560,180,036.20 |
| 2025-03-31 | - | 116.31 | 0.17 | 4,472,337,494.42 |
| 2024-12-31 | - | 100.38 | 0.03 | 5,280,519,535.87 |
| 2024-09-30 | - | 111.38 | 0.04 | 4,011,408,876.72 |
| 2024-06-30 | - | 102.72 | 0.02 | 5,775,783,392.91 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-01-19 | - | 区德成 | 1646 | 17.81 |
| 2022-02-25 | 2025-04-11 | 王靖 | 1141 | 11.65 |
| 2019-08-14 | 2021-01-13 | 王靖 | 518 | 3.45 |
| 2019-06-24 | 2021-07-02 | 程同朦 | 739 | 5.93 |
| 2017-12-05 | 2019-07-09 | 王健 | 581 | 10.27 |
| 2016-12-19 | 2018-02-28 | 徐超 | 436 | 0.96 |
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