基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华兴悦定期开放混合(003780) |
净值：
1.1108
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.3038 | 2024-04-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,500.00 | 2,589,000.00 | 4.93 |
| 002475 | 立讯精密 | 60,000.00 | 2,067,000.00 | 3.94 |
| 003021 | 兆威机电 | 20,000.00 | 1,879,800.00 | 3.58 |
| 603773 | 沃格光电 | 50,000.00 | 1,693,500.00 | 3.22 |
| 301220 | 亚香股份 | 40,000.00 | 1,322,000.00 | 2.52 |
| 688323 | 瑞华泰 | 59,995.00 | 1,288,092.65 | 2.45 |
| 603062 | 麦加芯彩 | 20,000.00 | 1,248,800.00 | 2.38 |
| 601689 | 拓普集团 | 15,000.00 | 1,102,500.00 | 2.10 |
| 603722 | 阿科力 | 20,000.00 | 1,078,000.00 | 2.05 |
| 688012 | 中微公司 | 7,000.00 | 1,075,200.00 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,821,849.57 | 45.36 | 92.79 |
| 金融业 | 1,395,744.00 | 2.66 | 5.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 436,560.00 | 0.83 | 1.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,897.04 | 0.03 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-03-31 | - | - | 101.77 | 3,144,302.23 |
| 2023-12-31 | 48.88 | - | 9.31 | 52,517,043.91 |
| 2023-09-30 | 28.69 | - | 16.33 | 52,369,722.97 |
| 2023-06-30 | 43.16 | 79.91 | 3.81 | 218,681,255.55 |
| 2023-03-31 | 35.63 | 70.99 | 4.65 | 217,428,537.05 |
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